国茂股份(SH:603915)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 6.94亿 | 13.38亿 | 6.9亿 | 11.02亿 | 10.36亿 | 12.25亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 5521.1万 | 3886.26万 | 2121.01万 | 716.86万 | 41.29万 | 27.9万 |
| 应收账款 | 3.69亿 | 3.79亿 | 3.32亿 | 2.29亿 | 2.99亿 | 2.96亿 |
| 预付款项 | 534.6万 | 630.03万 | 1288.64万 | 1215.97万 | 650.42万 | 747.12万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 144.04万 | 83.42万 | 92.61万 | 74万 | 124.05万 | 462.32万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7.25亿 | 6.89亿 | 5.9亿 | 4.54亿 | 3.87亿 | 3.89亿 |
| 其他流动资产 | 93.2万 | 115.62万 | 1016.09万 | 1191.55万 | 30.87万 | -- |
| 流动资产合计 | 31.91亿 | 30.46亿 | 29.62亿 | 29.28亿 | 26.45亿 | 25.11亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1.74亿 | 1.68亿 | 2667.79万 | 2619.95万 | 2600.8万 | 2571.87万 |
| 投资性房地产 | 1169.42万 | 1186.57万 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 8.58亿 | 8.21亿 | 7.8亿 | 6.9亿 | 5.87亿 | 4.55亿 |
| 在建工程 | 1.1亿 | 1.33亿 | 1.65亿 | 1.38亿 | 2.05亿 | 2.16亿 |
| 无形资产 | 1.58亿 | 1.59亿 | 1.63亿 | 1.45亿 | 1.32亿 | 1.34亿 |
| 商誉 | 850.56万 | 850.56万 | 850.56万 | 850.56万 | 808.52万 | 808.52万 |
| 长期待摊费用 | 1380.8万 | 1363.63万 | 982.06万 | 635.78万 | 774.26万 | 554.35万 |
| 递延所得税资产 | 5607.57万 | 5012.17万 | 4469.34万 | 3127.74万 | 2883.52万 | 2846.54万 |
| 非流动资产合计 | 14.58亿 | 13.89亿 | 12.37亿 | 10.75亿 | 10.81亿 | 9.34亿 |
| 资产总计 | 46.5亿 | 44.35亿 | 41.99亿 | 40.03亿 | 37.25亿 | 34.45亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4.92亿 | 5.76亿 | 4.25亿 | 3.3亿 | 3.61亿 | 3.91亿 |
| 预收款项 | 8853.42万 | 7643.56万 | 6279.88万 | 9815.05万 | 1.11亿 | 9942.19万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5913.31万 | 4631.78万 | 2973.41万 | 5231.18万 | 5048.2万 | 3863.72万 |
| 应交税费 | 3641.43万 | 3243.29万 | 2131.88万 | 1936.75万 | 2069.57万 | 2872.79万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 139.7万 | 138.05万 | 136.43万 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 17.76亿 | 17.12亿 | 15.02亿 | 14.34亿 | 12.94亿 | 11.03亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 5324.27万 | 5453.91万 | 5583.56万 | 2491.21万 | 2250万 | 2250万 |
| 递延所得税负债 | 89.76万 | 92.32万 | 96.31万 | 99.15万 | 125.9万 | 127.6万 |
| 非流动负债合计 | 5845.72万 | 5969.19万 | 6120.6万 | 2818.17万 | 2375.9万 | 2377.6万 |
| 负债合计 | 18.34亿 | 17.72亿 | 15.63亿 | 14.63亿 | 13.18亿 | 11.27亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 4.73亿 | 4.73亿 | 4.73亿 | 4.73亿 | 4.73亿 | 4.63亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 12.62亿 | 12.4亿 | 12.25亿 | 12.09亿 | 11.96亿 | 11.14亿 |
| 盈余公积 | 1.03亿 | 1.03亿 | 1.03亿 | 1.03亿 | 6755.1万 | 6755.1万 |
| 未分配利润 | 10.62亿 | 9.26亿 | 9.15亿 | 8.36亿 | 7.51亿 | 6.66亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28.08亿 | 26.55亿 | 26.29亿 | 25.33亿 | 24亿 | 23.11亿 |
| 少数股东权益 | 794.81万 | 775.3万 | 737.32万 | 716.35万 | 734.89万 | 729.43万 |
| 股东权益合计 | 28.16亿 | 26.63亿 | 26.36亿 | 25.4亿 | 24.07亿 | 23.18亿 |
| 负债和股东权益合计 | 46.5亿 | 44.35亿 | 41.99亿 | 40.03亿 | 37.25亿 | 34.45亿 |