国茂股份(SH:603915)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.59亿 | 12.5亿 | 5.48亿 | 20.77亿 | 14.63亿 | 9.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 450.85万 | 443.44万 | -- | 124.81万 | 124.81万 | 124.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4136.74万 | 3807.42万 | 3660.61万 | 1508.72万 | 896.04万 | 549.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.05亿 | 12.93亿 | 5.85亿 | 20.93亿 | 14.73亿 | 9.95亿 |
| 13.22亿 | 8.8亿 | 4.3亿 | 12.09亿 | 8.92亿 | 6.03亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32亿 | 1.61亿 | 8376.58万 | 2.3亿 | 1.74亿 | 1.19亿 |
| 支付的各项税费 | 8449.9万 | 4776.82万 | 2382.5万 | 1.53亿 | 1.13亿 | 6485.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9339.64万 | 7466.06万 | 2935.57万 | 8854.37万 | 8748.59万 | 5734.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.32亿 | 11.63亿 | 5.67亿 | 16.8亿 | 12.67亿 | 8.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.73亿 | 1.3亿 | 1780.79万 | 4.13亿 | 2.06亿 | 1.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 14.7亿 | 11.16亿 | 2.01亿 | 30.87亿 | 18.75亿 | 12.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.32万 | 64.74万 | 10.39万 | 166.62万 | 155.91万 | 139.98万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.7亿 | 11.17亿 | 2.01亿 | 30.89亿 | 18.77亿 | 12.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.65亿 | 1.77亿 | 1.39亿 | 2.7亿 | 2.25亿 | 1.27亿 |
| 投资支付的现金 | 16.83亿 | 7.33亿 | 5亿 | 26.5亿 | 13亿 | 9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1461.7万 | 5787.6万 | 1461.7万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60万 | -- | -- | -- | -- | 368万 |
| 投资活动现金流出小计 | 19.48亿 | 9.1亿 | 6.39亿 | 29.34亿 | 15.83亿 | 10.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.79亿 | 2.07亿 | -4.38亿 | 1.55亿 | 2.94亿 | 1.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 696.87万 | -- | -- | 8740.56万 | 8740.56万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 696.87万 | -- | -- | 8773.18万 | 8740.56万 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.16亿 | 1.16亿 | -- | 9266.55万 | 9066.31万 | 9044.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.18亿 | 1.17亿 | -- | 1.15亿 | 1.12亿 | 1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11亿 | -1.17亿 | -- | -2741.56万 | -2475.52万 | -1.12亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.64万 | 2.79万 | -1.71万 | 10.8万 | 3.17万 | -2.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.17亿 | 2.19亿 | -4.2亿 | 5.41亿 | 4.75亿 | 2.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.99亿 | 10.99亿 | 10.99亿 | 5.58亿 | 5.58亿 | 5.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.82亿 | 13.18亿 | 6.79亿 | 10.99亿 | 10.33亿 | 7.72亿 |