方大集团(SZ:000055)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 10.91亿 | 12.46亿 | 10.5亿 | 14.64亿 | 12.89亿 | 10.57亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1.53亿 | 1.18亿 | 1.81亿 | 2.07亿 | 1.54亿 | 1.65亿 |
| 应收账款 | 5.02亿 | 4.46亿 | 4.53亿 | 6.17亿 | 4.77亿 | 5.64亿 |
| 预付款项 | 2170.91万 | 2412.61万 | 1583.95万 | 2410.56万 | 2330.22万 | 3491.94万 |
| 应收利息 | 417.03万 | 160.17万 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1.71亿 | 1.67亿 | 1.64亿 | 1.62亿 | 1.6亿 | 1.59亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7.53亿 | 7.75亿 | 8.18亿 | 8.38亿 | 7.8亿 | 7.8亿 |
| 其他流动资产 | 2.49亿 | 2.35亿 | 2.49亿 | 2.33亿 | 3.63亿 | 3.3亿 |
| 流动资产合计 | 47.74亿 | 49.29亿 | 45.42亿 | 51.53亿 | 51.72亿 | 48.08亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5629.22万 | 5544.95万 | 5561.68万 | 5590.24万 | 5645.91万 | 5684.7万 |
| 投资性房地产 | 57.48亿 | 56.46亿 | 56.41亿 | 56.35亿 | 55.52亿 | 55.18亿 |
| 固定资产 | 6.63亿 | 5.66亿 | 5.61亿 | 4.83亿 | 4.8亿 | 4.84亿 |
| 在建工程 | 72.5万 | 9859.45万 | 9101.18万 | 1.69亿 | 1.66亿 | 1.39亿 |
| 无形资产 | 7596.85万 | 7654.1万 | 7669.72万 | 7720.16万 | 7724.06万 | 7626.11万 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 775.72万 | 700.82万 | 452.05万 | 458.15万 | 392.39万 | 396.29万 |
| 递延所得税资产 | 1.84亿 | 1.87亿 | 1.81亿 | 1.87亿 | 3.35亿 | 3.33亿 |
| 非流动资产合计 | 68.71亿 | 67.93亿 | 67.56亿 | 67.38亿 | 67.34亿 | 66.73亿 |
| 资产总计 | 116.45亿 | 117.21亿 | 112.99亿 | 118.91亿 | 119.06亿 | 114.82亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 11.16亿 | 11.75亿 | 8.17亿 | 10.48亿 | 14.86亿 | 12.81亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10.76亿 | 11.28亿 | 10.41亿 | 12.83亿 | 10.99亿 | 11.07亿 |
| 预收款项 | 225.46万 | 372.64万 | 494.04万 | 154.47万 | 133.36万 | 419.52万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2854.97万 | 2687.98万 | 2600.08万 | 6089.42万 | 2311.52万 | 2459.35万 |
| 应交税费 | 3021.42万 | 3620.38万 | 3163.6万 | 3.6亿 | 3033.69万 | 2128.74万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5549.34万 | 1.19亿 | 1.09亿 | 1.03亿 | 9521.96万 | 1.52亿 |
| 流动负债合计 | 34.83亿 | 35.35亿 | 31.62亿 | 42.51亿 | 44.5亿 | 40.31亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 871.47万 | 884.32万 | 905.34万 | 916.85万 | 1069.97万 | 1082.39万 |
| 递延所得税负债 | 10.54亿 | 10.4亿 | 10.37亿 | 10.38亿 | 10.53亿 | 10.59亿 |
| 非流动负债合计 | 24.54亿 | 25.87亿 | 26.15亿 | 21.8亿 | 21.84亿 | 22.26亿 |
| 负债合计 | 59.37亿 | 61.23亿 | 57.78亿 | 64.31亿 | 66.34亿 | 62.57亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 10.74亿 | 10.74亿 | 10.88亿 | 10.88亿 | 10.88亿 | 10.88亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 1.22亿 | 1.22亿 | 1145.96万 | 2045.96万 | 145.42万 | 145.42万 |
| 盈余公积 | -- | -- | 1.07亿 | 1.07亿 | 9552.53万 | 9552.53万 |
| 未分配利润 | 43.7亿 | 43.05亿 | 42.9亿 | 42.18亿 | 40.6亿 | 39.91亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56.08亿 | 55.03亿 | 54.57亿 | 53.92亿 | 52.04亿 | 51.77亿 |
| 少数股东权益 | 1.01亿 | 9537.85万 | 6432.88万 | 6781.9万 | 6833.87万 | 4837.85万 |
| 股东权益合计 | 57.09亿 | 55.98亿 | 55.21亿 | 54.6亿 | 52.72亿 | 52.25亿 |
| 负债和股东权益合计 | 116.45亿 | 117.21亿 | 112.99亿 | 118.91亿 | 119.06亿 | 114.82亿 |