方大集团(SZ:000055)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.81亿 | 15.73亿 | 8.41亿 | 33.68亿 | 20.92亿 | 11.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1880.37万 | 1648.03万 | 1274.88万 | 1960.66万 | 725.01万 | 370.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿 | 9174.78万 | 7064.31万 | 1.7亿 | 3.23亿 | 2.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.25亿 | 16.82亿 | 9.25亿 | 35.57亿 | 24.22亿 | 13.72亿 |
| 19.45亿 | 13.61亿 | 7.86亿 | 23.5亿 | 14.97亿 | 9.96亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84亿 | 1.97亿 | 1.09亿 | 3.23亿 | 2.48亿 | 1.68亿 |
| 支付的各项税费 | 4.64亿 | 4.32亿 | 3.68亿 | 1.66亿 | 1.01亿 | 6905.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.24亿 | 1.92亿 | 8464.57万 | 1.69亿 | 3.96亿 | 2.78亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.17亿 | 21.82亿 | 13.48亿 | 30.08亿 | 22.41亿 | 15.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.92亿 | -5.01亿 | -4.23亿 | 5.49亿 | 1.81亿 | -1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 24.53亿 | 22.25亿 | 16.88亿 | 91.27亿 | 52.97亿 | 25.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 394.03万 | 275.44万 | 209.67万 | 1673.7万 | 2315.4万 | 925.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47.51万 | 33.27万 | 194.69 | 2.69万 | 2.18万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 250 | 250 |
| 投资活动现金流入小计 | 24.58亿 | 22.28亿 | 16.9亿 | 91.44亿 | 53.21亿 | 25.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6784.71万 | 5432.18万 | 4761.62万 | 1.25亿 | 1.09亿 | 6946.83万 |
| 投资支付的现金 | 22.95亿 | 21.67亿 | 17.35亿 | 88.94亿 | 53.79亿 | 25.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.25亿 | 1.25亿 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1401.46万 | 132.34万 | -- | 13.57万 | 22.46万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25.02亿 | 23.48亿 | 17.82亿 | 90.19亿 | 54.88亿 | 25.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4447.46万 | -1.21亿 | -9249.25万 | 1.25亿 | -1.67亿 | -6036.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 120万 | 120万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14.67亿 | 12.2亿 | 4.7亿 | 27.47亿 | 25.83亿 | 23.05亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.67亿 | 12.2亿 | 4.7亿 | 27.48亿 | 25.84亿 | 23.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.49亿 | 4.45亿 | 7825万 | 26.9亿 | 17.78亿 | 18.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9057.31万 | 6406.99万 | 2413.62万 | 1.67亿 | 1.58亿 | 1.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.45亿 | 10.39亿 | 2.51亿 | 31.21亿 | 24.97亿 | 22.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7772.01万 | 1.81亿 | 2.19亿 | -3.73亿 | 8689.26万 | 8083.22万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.79万 | -67.14万 | -106.28万 | -175.49万 | -3.09万 | 128.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.16亿 | -4.41亿 | -2.98亿 | 2.99亿 | 1亿 | -1.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.28亿 | 10.28亿 | 10.24亿 | 7.25亿 | 7.31亿 | 7.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.12亿 | 5.87亿 | 7.27亿 | 10.24亿 | 8.31亿 | 6.14亿 |