珍宝岛(SH:603567)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 3.1亿 | 7.08亿 | 9.57亿 | 15.39亿 | 15.14亿 | 21.69亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 2.05亿 | 2.34亿 | 2.45亿 | 2.83亿 | 1.65亿 | 1.62亿 |
| 应收账款 | 28.24亿 | 26.45亿 | 24.66亿 | 23.71亿 | 16.41亿 | 18.17亿 |
| 预付款项 | 5352.52万 | 5211.77万 | 9474.21万 | 4140.3万 | 3.9亿 | 9053.94万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1.95亿 | 1.96亿 | 2.54亿 | 1.26亿 | 8.94亿 | 1.14亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12.71亿 | 13.37亿 | 11.05亿 | 9.6亿 | 9.72亿 | 9.16亿 |
| 其他流动资产 | 1.81亿 | 1.51亿 | 1.36亿 | 1.4亿 | 3.01亿 | 1.92亿 |
| 流动资产合计 | 53.12亿 | 55.96亿 | 57.98亿 | 60.01亿 | 58.76亿 | 54.61亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6.34亿 | 4.36亿 | 4.44亿 | 4.5亿 | 4.59亿 | 4.66亿 |
| 投资性房地产 | 7.31亿 | 7.51亿 | 7.56亿 | 7.61亿 | 7.66亿 | 10.23亿 |
| 固定资产 | 13.03亿 | 13.44亿 | 13.67亿 | 13.94亿 | 13.9亿 | 14.04亿 |
| 在建工程 | 1.09亿 | 6716.92万 | 6688.73万 | 6613.73万 | 7002.39万 | 2.46亿 |
| 无形资产 | 2.4亿 | 2.43亿 | 2.45亿 | 2.05亿 | 2.05亿 | 2.43亿 |
| 商誉 | 1853.01万 | 1853.01万 | 1850.01万 | 1850.01万 | 1826万 | 1610.01万 |
| 长期待摊费用 | 3473.1万 | 3773.71万 | 4163.27万 | 3894.6万 | 2732.88万 | 3218.08万 |
| 递延所得税资产 | 1.46亿 | 1.43亿 | 1.51亿 | 1.5亿 | 1.38亿 | 1.42亿 |
| 非流动资产合计 | 49.22亿 | 44.64亿 | 43.89亿 | 42.33亿 | 35.95亿 | 39.15亿 |
| 资产总计 | 102.34亿 | 100.6亿 | 101.88亿 | 102.34亿 | 94.7亿 | 93.76亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 6.7亿 | 4.7亿 | 4.7亿 | 5亿 | 3亿 | 7亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5.96亿 | 5.77亿 | 5.15亿 | 5.67亿 | 2.6亿 | 2.03亿 |
| 预收款项 | 112.94万 | 111.25万 | 5113.38万 | 5088.34万 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2993.89万 | 3338.75万 | 2713.79万 | 2677.36万 | 2297.26万 | 2209.98万 |
| 应交税费 | 2814.51万 | 3986.93万 | 8013.19万 | 1.37亿 | 5620.58万 | 9454.15万 |
| 应付利息 | 344.5万 | 317.84万 | 377.36万 | 456.42万 | 343.2万 | 350.68万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.74亿 | 3.74亿 | 5.74亿 | 5.74亿 | 3.14亿 | 4.34亿 |
| 流动负债合计 | 20.31亿 | 18.07亿 | 20.26亿 | 22.52亿 | 13.28亿 | 17.88亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 1.92亿 | 1.87亿 | 1.92亿 | 1.97亿 | 1.64亿 | 1.74亿 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24.56亿 | 24.72亿 | 25.02亿 | 24.79亿 | 28.33亿 | 23.36亿 |
| 负债合计 | 44.87亿 | 42.78亿 | 45.28亿 | 47.31亿 | 41.61亿 | 41.24亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 8.49亿 | 8.49亿 | 8.49亿 | 8.49亿 | 8.49亿 | 8.49亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 12.25亿 | 12.25亿 | 12.25亿 | 12.25亿 | 12.25亿 | 12.25亿 |
| 盈余公积 | 4.23亿 | 4.23亿 | 4.23亿 | 4.23亿 | 3.53亿 | 3.53亿 |
| 未分配利润 | 32.36亿 | 32.7亿 | 31.49亿 | 29.94亿 | 28.68亿 | 28.12亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57.37亿 | 57.71亿 | 56.5亿 | 54.94亿 | 52.99亿 | 52.43亿 |
| 少数股东权益 | 1047.72万 | 998.52万 | 929万 | 868.91万 | 1020.99万 | 936.82万 |
| 股东权益合计 | 57.48亿 | 57.81亿 | 56.59亿 | 55.03亿 | 53.09亿 | 52.52亿 |
| 负债和股东权益合计 | 102.34亿 | 100.6亿 | 101.88亿 | 102.34亿 | 94.7亿 | 93.76亿 |