珍宝岛(SH:603567)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.64亿 | 13.63亿 | 6.39亿 | 29.18亿 | 20.03亿 | 14.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 212.39万 | 64.01万 | -- | 435.85万 | 288万 | 144万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 119.64万 | 9.86万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28亿 | 1.14亿 | 2066.13万 | 2.3亿 | 2.73亿 | 1.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.94亿 | 14.78亿 | 6.61亿 | 31.53亿 | 22.79亿 | 16.02亿 |
| 15.57亿 | 8.89亿 | 5.13亿 | 14.04亿 | 9.43亿 | 7.82亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5610.5万 | 4741.3万 | -- | -- | 4797.5万 | -1.05亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.9亿 | 1.94亿 | 9736.85万 | 3.03亿 | 2.34亿 | 1.43亿 |
| 支付的各项税费 | 3.08亿 | 2.59亿 | 1.38亿 | 4.37亿 | 2.92亿 | 1.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.84亿 | 4.9亿 | 2.64亿 | 8.55亿 | 8.76亿 | 5.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.94亿 | 18.79亿 | 10.12亿 | 29.98亿 | 23.93亿 | 15.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5亿 | -4.01亿 | -3.51亿 | 1.55亿 | -1.14亿 | 7666.17万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.56亿 | 2.02亿 | 1.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1281.37万 | 1281.37万 | 1281.37万 | 374.16万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 353.13万 | 3451.54 | 1363.63 | 87.21万 | 32.28万 | 31.87万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.89亿 | 3.76亿 | 1281.5万 | 3.11亿 | 2.02亿 | 1.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.78亿 | 3.74亿 | 5996.4万 | 8.69亿 | 1.42亿 | 1.15亿 |
| 投资支付的现金 | 6.22亿 | 1.41亿 | 1.67亿 | 8.93亿 | 8.93亿 | 7.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3亿 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10亿 | 5.15亿 | 2.27亿 | 17.62亿 | 13.36亿 | 8.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.11亿 | -1.39亿 | -2.14亿 | -14.51亿 | -11.33亿 | -7.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.01亿 | 1.01亿 | 1.01亿 |
| 取得借款收到的现金 | 5.2亿 | 3.2亿 | 3.2亿 | 21.4亿 | 19.4亿 | 14亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.49亿 | 3.2亿 | 3.2亿 | 22.42亿 | 20.42亿 | 15.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.69亿 | 5.47亿 | 3.22亿 | 16.18亿 | 13.73亿 | 9.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.09亿 | 7251.33万 | 3607.2万 | 3.32亿 | 4.26亿 | 2.56亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.78亿 | 6.2亿 | 3.58亿 | 19.5亿 | 18.17亿 | 12.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿 | -2.99亿 | -3801.83万 | 2.92亿 | 2.25亿 | 2.74亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12.4亿 | -8.39亿 | -6.03亿 | -10.04亿 | -10.22亿 | -3.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.02亿 | 15.02亿 | 15.02亿 | 25.05亿 | 25.05亿 | 25.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.62亿 | 6.63亿 | 8.99亿 | 15.02亿 | 14.83亿 | 21.52亿 |