养元饮品(SH:603156)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 6.65亿 | 40.76亿 | 10.78亿 | 1.49亿 | 1.51亿 | 5.61亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 62.54万 | 4.75万 | 265.3万 | 706.9万 | -- | 300万 |
| 应收账款 | 3132.65万 | 3149.25万 | 7133.22万 | 3119.42万 | 3516.04万 | 2685.02万 |
| 预付款项 | 1.57亿 | 8656.09万 | 1.26亿 | 2.98亿 | 7547.97万 | 2314.07万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 717.05万 | 495.17万 | 1781.17万 | 1618.14万 | 424.23万 | 229.62万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5.19亿 | 6.48亿 | 5.07亿 | 7.47亿 | 5.96亿 | 6.37亿 |
| 其他流动资产 | 707.68万 | 4003.26万 | 2837.7万 | 5260.47万 | 669.76万 | 5075.17万 |
| 流动资产合计 | 97.55亿 | 107.03亿 | 106.02亿 | 115.42亿 | 92.74亿 | 98.31亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13.62亿 | 12.53亿 | 12.24亿 | 12.65亿 | 12.86亿 | 11.76亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 9.37亿 | 7.53亿 | 7.43亿 | 7.6亿 | 7.75亿 | 7.97亿 |
| 在建工程 | 6051.46万 | 2.4亿 | 2.63亿 | 2.52亿 | 1.52亿 | 9671.88万 |
| 无形资产 | 1.23亿 | 1.24亿 | 1.25亿 | 1.25亿 | 1.25亿 | 1.24亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 4556.79万 | 4338.12万 | 4643.72万 | 5930.87万 | 4960.66万 | 5311.63万 |
| 非流动资产合计 | 35.77亿 | 34.85亿 | 34.66亿 | 35.25亿 | 33.59亿 | 30.97亿 |
| 资产总计 | 133.32亿 | 141.88亿 | 140.67亿 | 150.67亿 | 126.33亿 | 129.28亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1.26亿 | 1.98亿 | 2.17亿 | 2.28亿 | 2.07亿 | 1.74亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 2.69亿 | 12.37亿 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3852.48万 | 3787.88万 | 3706.14万 | 4208.75万 | 3603.19万 | 3247.33万 |
| 应交税费 | 1.73亿 | 1.05亿 | 1.47亿 | 1.66亿 | 1.06亿 | 4173.92万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 12.5亿 | 25.78亿 | 13.82亿 | 31.16亿 | 10.56亿 | 19.15亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 9383.11万 | 9546.07万 | 9359.62万 | 8673.64万 | 8784.16万 | 8836.11万 |
| 递延所得税负债 | 3728.24万 | 3426.28万 | 2799.53万 | 2527.04万 | 3711.55万 | 2594.15万 |
| 非流动负债合计 | 1.31亿 | 1.3亿 | 1.22亿 | 1.12亿 | 1.25亿 | 1.14亿 |
| 负债合计 | 13.81亿 | 27.08亿 | 15.03亿 | 32.28亿 | 11.81亿 | 20.3亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 12.65亿 | 12.65亿 | 12.65亿 | 12.65亿 | 12.65亿 | 12.65亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 27.1亿 | 27.1亿 | 27.1亿 | 27.1亿 | 27.1亿 | 27.1亿 |
| 盈余公积 | 6.33亿 | 6.33亿 | 6.33亿 | 6.33亿 | 5.27亿 | 5.27亿 |
| 未分配利润 | 73.15亿 | 68.44亿 | 79.42亿 | 72.04亿 | 68.94亿 | 64.33亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119.49亿 | 114.77亿 | 125.64亿 | 118.38亿 | 114.51亿 | 108.98亿 |
| 少数股东权益 | 300.03万 | 300万 | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 119.52亿 | 114.8亿 | 125.64亿 | 118.38亿 | 114.51亿 | 108.98亿 |
| 负债和股东权益合计 | 133.32亿 | 141.88亿 | 140.67亿 | 150.67亿 | 126.33亿 | 129.28亿 |