养元饮品(SH:603156)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.14亿 | 35.22亿 | 8.06亿 | 52.46亿 | 19.1亿 | 16.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.42亿 | 1.57亿 | 5662.76万 | 2.08亿 | 1.83亿 | 1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.56亿 | 36.79亿 | 8.62亿 | 54.55亿 | 20.93亿 | 17.12亿 |
| 26.91亿 | 18.52亿 | 8.6亿 | 25.08亿 | 15.26亿 | 9.49亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7亿 | 1.2亿 | 6886.84万 | 2.15亿 | 1.57亿 | 1.09亿 |
| 支付的各项税费 | 7亿 | 5.45亿 | 3.59亿 | 7.58亿 | 5.7亿 | 4.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.94亿 | 2.95亿 | 1.86亿 | 8.93亿 | 3.57亿 | 2.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.55亿 | 28.12亿 | 14.75亿 | 43.74亿 | 26.11亿 | 17.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.01亿 | 8.67亿 | -6.12亿 | 10.81亿 | -5.18亿 | -5286.12万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 119.73亿 | 111.27亿 | 54.94亿 | 200.39亿 | 157.2亿 | 120.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.53亿 | 1.46亿 | 7242.55万 | 3.57亿 | 1.59亿 | 1.39亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61.56万 | -- | -- | 336.54万 | 192.46万 | 9599.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121.26亿 | 112.74亿 | 55.66亿 | 203.99亿 | 158.82亿 | 121.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3144.14万 | 2676.35万 | 1596.12万 | 2.74亿 | 2.36亿 | 1.42亿 |
| 投资支付的现金 | 100.3亿 | 66.6亿 | 40.1亿 | 191.95亿 | 133.55亿 | 97.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1000万 | 1000万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100.71亿 | 66.97亿 | 40.26亿 | 194.69亿 | 135.91亿 | 99.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.55亿 | 45.77亿 | 15.4亿 | 9.3亿 | 22.9亿 | 22.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 300万 | 300万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300万 | 300万 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.19亿 | 15.19亿 | -- | 21.09亿 | 21.09亿 | 21.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.19亿 | 15.19亿 | -- | 23.49亿 | 21.09亿 | 21.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.16亿 | -15.16亿 | -- | -23.49亿 | -21.09亿 | -21.09亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.41亿 | 39.28亿 | 9.28亿 | -3.38亿 | -3.37亿 | 7461.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.45亿 | 1.45亿 | 4.84亿 | 4.84亿 | 4.84亿 | 4.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.86亿 | 40.73亿 | 14.12亿 | 1.45亿 | 1.47亿 | 5.58亿 |