上海电影(SH:601595)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 13.53亿 | 14.54亿 | 14.03亿 | 13.49亿 | 14.36亿 | 16.97亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 500万 | 1550万 | 200万 | 200万 | -- | -- |
| 应收账款 | 1.33亿 | 1.33亿 | 2.07亿 | 1.86亿 | 1.68亿 | 1.17亿 |
| 预付款项 | 1450.25万 | 1910.74万 | 2134.57万 | 2260.01万 | 1212.72万 | 561.26万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.22万 |
| 其他应收款 | 7354.5万 | 6549.21万 | 6133.8万 | 4660.25万 | 3574.86万 | 3917.46万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 651.57万 | 662.03万 | 452.6万 | 473.99万 | 542.15万 | 608.67万 |
| 其他流动资产 | 4084.97万 | 3774.85万 | 3645.97万 | 3331.46万 | 3984.78万 | 3837.41万 |
| 流动资产合计 | 16.31亿 | 17.37亿 | 17.5亿 | 17.01亿 | 17.37亿 | 19.25亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2.41亿 | 1.57亿 | 1.58亿 | 1.63亿 | 2.06亿 | 2.09亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 1.33亿 | 1.35亿 | 1.45亿 | 1.53亿 | 1.89亿 | 2.02亿 |
| 在建工程 | 118.54万 | 99.63万 | 100万 | 26.69万 | 79.18万 | 961.14万 |
| 无形资产 | 4465.02万 | 4518.13万 | 4577万 | 4632.8万 | 4657.76万 | 4716.79万 |
| 商誉 | 2258.93万 | 2258.93万 | 2261.55万 | 1294.32万 | 1457.05万 | 1457.05万 |
| 长期待摊费用 | 1.92亿 | 1.88亿 | 1.98亿 | 1.94亿 | 2.71亿 | 2.74亿 |
| 递延所得税资产 | 4673.72万 | 4443.46万 | 4527.96万 | 4332.16万 | 4537.84万 | 4461.25万 |
| 非流动资产合计 | 22.46亿 | 21.89亿 | 22.41亿 | 11.37亿 | 12.97亿 | 13.45亿 |
| 资产总计 | 38.76亿 | 39.26亿 | 39.91亿 | 28.38亿 | 30.34亿 | 32.71亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 1494万 | 3658.22万 | 5808.12万 | 5775.83万 | 3121.61万 | 2944.34万 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3.12亿 | 3.09亿 | 2.81亿 | 3.48亿 | 3.94亿 | 5.68亿 |
| 预收款项 | 658.25万 | 811.12万 | 775.02万 | 554.32万 | 1.34亿 | 1.25亿 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1641.71万 | 1643.42万 | 1926.93万 | 2923.44万 | 1611.5万 | 1383.45万 |
| 应交税费 | 472.04万 | 587.01万 | 436.52万 | 515.08万 | 231万 | 69.39万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1006.02万 | 1087.99万 | 1184.76万 | 1090.06万 | 2409.96万 | 2410.94万 |
| 流动负债合计 | 5.9亿 | 5.96亿 | 6.45亿 | 7.22亿 | 7.19亿 | 9.15亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 2008.51万 | 2202.4万 | 2453.69万 | 2597.54万 | 2811.09万 | 3649.71万 |
| 递延所得税负债 | 3840.37万 | 3693.95万 | 3548.63万 | 3423.71万 | 5133.03万 | 5228.6万 |
| 非流动负债合计 | 13.96亿 | 14.15亿 | 14.44亿 | 9324.21万 | 1.16亿 | 1.25亿 |
| 负债合计 | 19.86亿 | 20.11亿 | 20.88亿 | 8.15亿 | 8.35亿 | 10.4亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 4.48亿 | 4.48亿 | 4.48亿 | 4.48亿 | 3.74亿 | 3.74亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 7.55亿 | 7.55亿 | 7.55亿 | 7.55亿 | 8.3亿 | 8.3亿 |
| 盈余公积 | 1.27亿 | 1.27亿 | 1.27亿 | 1.27亿 | 1.27亿 | 1.27亿 |
| 未分配利润 | 3.4亿 | 3.58亿 | 3.47亿 | 4.54亿 | 6.2亿 | 6.46亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19.05亿 | 19.23亿 | 19.12亿 | 20.19亿 | 21.78亿 | 22.04亿 |
| 少数股东权益 | -1452.56万 | -884.49万 | -981.81万 | 432.93万 | 2079.06万 | 2606.78万 |
| 股东权益合计 | 18.9亿 | 19.14亿 | 19.03亿 | 20.24亿 | 21.98亿 | 22.3亿 |
| 负债和股东权益合计 | 38.76亿 | 39.26亿 | 39.91亿 | 28.38亿 | 30.34亿 | 32.71亿 |