上海电影(SH:601595)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.13亿 | 11.95亿 | 7.13亿 | 8.17亿 | 3.53亿 | 1.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2718.15万 | 1505.75万 | 565.45万 | 4495.58万 | 3088.26万 | 1664.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.4亿 | 12.1亿 | 7.18亿 | 8.62亿 | 3.84亿 | 2.01亿 |
| 12.4亿 | 9.7亿 | 5.97亿 | 10.78亿 | 5.38亿 | 1.71亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03亿 | 7183.51万 | 4210.31万 | 1.29亿 | 1.01亿 | 7718.21万 |
| 支付的各项税费 | 1255.1万 | 830.83万 | 368.61万 | 1231.45万 | 1578.39万 | 1539.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3239.56万 | 2264.76万 | 1414.2万 | 3772.93万 | 2389.63万 | 1124.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.87亿 | 10.72亿 | 6.57亿 | 12.57亿 | 6.79亿 | 2.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.53亿 | 1.38亿 | 6114.61万 | -3.95亿 | -2.94亿 | -7375.06万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.03亿 | -- | -- | 9.25亿 | 8.23亿 | 7.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4430.03万 | 4204.22万 | 4203.13万 | 1018.42万 | 781.27万 | 558.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43.88万 | 40.13万 | 220 | 2.04万 | 150 | 150 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 59.87万 | 59.87万 | 24.16万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.48亿 | 4304.22万 | 4227.31万 | 9.36亿 | 8.31亿 | 7.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6707.15万 | 4217.27万 | 3749.66万 | 4228.09万 | 3365.81万 | 3172.76万 |
| 投资支付的现金 | 4.88亿 | 1.03亿 | -- | 2.32亿 | 1.2亿 | 2025万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 366.79万 | 366.79万 | 939.76万 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 750万 | 750万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.59亿 | 1.49亿 | 4689.42万 | 2.74亿 | 1.61亿 | 5947.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.11亿 | -1.06亿 | -462.11万 | 6.61亿 | 6.7亿 | 6.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1494万 | 999万 | 999万 | 7775.83万 | 3621.61万 | 2944.34万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2819.2万 | 999万 | 999万 | 7775.83万 | 3670.61万 | 2944.34万 |
| 偿还债务支付的现金 | 5775.83万 | 3116.61万 | 966.71万 | 6756.18万 | 5256.18万 | 4756.18万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225.03万 | 182.16万 | 119万 | 4464.7万 | 4348.83万 | 91.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6552.48万 | 3628.17万 | 1198.79万 | 1.14亿 | 9718.38万 | 4925.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3733.28万 | -2629.17万 | -199.78万 | -3621.49万 | -6047.77万 | -1981.06万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2315.37 | -3798.41 | 2719.96 | -2.65万 | -9736.54 | 6055.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.96亿 | 540.68万 | 5452.99万 | 2.3亿 | 3.15亿 | 5.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.49亿 | 11.49亿 | 11.49亿 | 9.19亿 | 9.19亿 | 9.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.53亿 | 11.54亿 | 12.03亿 | 11.49亿 | 12.34亿 | 14.95亿 |