杭州解百(SH:600814)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 36.82亿 | 34.26亿 | 31.56亿 | 31.69亿 | 30.6亿 | 30.41亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4798.62万 | 5173.03万 | 1720.84万 | 5283.91万 | 6029.14万 | 5181.41万 |
| 预付款项 | 8146.37万 | 2399.14万 | 1.02亿 | 1.07亿 | 1.02亿 | 1.12亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 391.06万 | 639.07万 | 564.38万 | 433.79万 | 486.46万 | 546.2万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5793.08万 | 3883.13万 | 4569.77万 | 4602.65万 | 4284万 | 3219.29万 |
| 其他流动资产 | 22.63万 | 5091.57万 | 1.5亿 | 1.21亿 | 2.01亿 | 3.02亿 |
| 流动资产合计 | 45.15亿 | 43.88亿 | 43.31亿 | 43.92亿 | 39.87亿 | 37.81亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6.91亿 | 6.97亿 | 6.95亿 | 6.97亿 | 7.01亿 | 7.01亿 |
| 投资性房地产 | 3857.23万 | 3900.7万 | 3944.17万 | 3987.64万 | 4031.11万 | 4074.58万 |
| 固定资产 | 7.04亿 | 7.13亿 | 7.23亿 | 7.36亿 | 7.41亿 | 7.53亿 |
| 在建工程 | 2695.44万 | 2106.3万 | 1431.8万 | 325.32万 | 4504.12万 | 2776.09万 |
| 无形资产 | 1757.04万 | 1803.42万 | 1849.8万 | 1892.58万 | 1845.14万 | 1888.66万 |
| 商誉 | 46.92万 | 46.92万 | 46.92万 | 46.92万 | 46.92万 | 46.92万 |
| 长期待摊费用 | 2.73亿 | 2.89亿 | 3.05亿 | 3.21亿 | 2.97亿 | 3.13亿 |
| 递延所得税资产 | 125.13万 | 125.13万 | 125.34万 | 125.52万 | 33.58万 | 33.54万 |
| 非流动资产合计 | 39.89亿 | 40.67亿 | 30.29亿 | 19.2亿 | 19.42亿 | 19.55亿 |
| 资产总计 | 85.04亿 | 84.55亿 | 73.6亿 | 63.12亿 | 59.29亿 | 57.36亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9.18亿 | 8.71亿 | 8.43亿 | 10.39亿 | 9.34亿 | 6.91亿 |
| 预收款项 | 530.44万 | 439.29万 | 579.48万 | 449.12万 | -- | 10.79亿 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5369.27万 | 2103.36万 | 2222.91万 | 7528.72万 | 1554.26万 | 1577.44万 |
| 应交税费 | 1.93亿 | 1.8亿 | 1.23亿 | 1.95亿 | 1.08亿 | 7905.34万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 23.85亿 | 23.39亿 | 22.11亿 | 25.23亿 | 22.64亿 | 20.79亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 39.79万 | 43.02万 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1009.88万 | 997.36万 | 1146.2万 | 1009.19万 | 904.3万 | 889.04万 |
| 非流动负债合计 | 21.16亿 | 21.89亿 | 11.47亿 | 1422.47万 | 1317.58万 | 1302.32万 |
| 负债合计 | 45.01亿 | 45.28亿 | 33.58亿 | 25.37亿 | 22.77亿 | 20.92亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 7.15亿 | 7.15亿 | 7.15亿 | 7.15亿 | 7.15亿 | 7.15亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 1428.49万 | 1428.49万 | 1428.49万 | 1428.49万 | 1428.49万 | 1428.49万 |
| 盈余公积 | 1.78亿 | 1.78亿 | 1.78亿 | 1.78亿 | 1.55亿 | 1.55亿 |
| 未分配利润 | 20.48亿 | 20.08亿 | 19.95亿 | 18.58亿 | 18.08亿 | 17.1亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29.56亿 | 29.16亿 | 29.03亿 | 27.66亿 | 26.93亿 | 25.95亿 |
| 少数股东权益 | 10.47亿 | 10.11亿 | 10.99亿 | 10.08亿 | 9.59亿 | 10.49亿 |
| 股东权益合计 | 40.03亿 | 39.27亿 | 40.02亿 | 37.74亿 | 36.52亿 | 36.44亿 |
| 负债和股东权益合计 | 85.04亿 | 84.55亿 | 73.6亿 | 63.12亿 | 59.29亿 | 57.36亿 |