杭州解百(SH:600814)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.65亿 | 58.87亿 | 32亿 | 89.72亿 | 58.51亿 | 32.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 63.1万 | 63.1万 | 63.1万 | -- | 2051.49 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47亿 | 9810.07万 | 5458.58万 | 9786.23万 | 1.34亿 | 7718.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 87.13亿 | 59.85亿 | 32.55亿 | 90.7亿 | 59.84亿 | 33.39亿 |
| 72.99亿 | 50.75亿 | 28.26亿 | 70.71亿 | 46.64亿 | 27.87亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.04亿 | 1.43亿 | 9346.3万 | 2.92亿 | 1.79亿 | 1.25亿 |
| 支付的各项税费 | 4.18亿 | 2.92亿 | 2.11亿 | 4.08亿 | 3.53亿 | 2.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.19亿 | 1.66亿 | 1.49亿 | 6.85亿 | 2.56亿 | 1.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 81.41亿 | 56.77亿 | 32.8亿 | 84.55亿 | 54.52亿 | 32.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.72亿 | 3.08亿 | -2490万 | 6.15亿 | 5.32亿 | 6204.99万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.13亿 | 1.57亿 | 5000万 | 1873.99万 | 2亿 | 10000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2994.64万 | 2473.66万 | 1156.83万 | 213.53万 | 4705.07万 | 2665.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1392.91万 | 1392.7万 | -- | 5.06万 | -9.97万 | -10.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.21亿 | 1.71亿 | 7072.56万 | 15.39亿 | 11.01亿 | 11.01亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.77亿 | 3.66亿 | 1.32亿 | 15.6亿 | 13.48亿 | 12.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3449.32万 | 2387.23万 | 1337.06万 | 5361.94万 | 5291.28万 | 3232.67万 |
| 投资支付的现金 | 2.11亿 | 1.07亿 | 5703.5万 | 6300万 | 2.6亿 | 1.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.51亿 | 5000万 | 5000万 | 11.71亿 | 4.81亿 | 3.01亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.96亿 | 1.81亿 | 1.2亿 | 12.88亿 | 7.93亿 | 4.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.81亿 | 1.85亿 | 1188.83万 | 2.72亿 | 5.55亿 | 7.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2000万 | 2000万 | 2000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2000万 | 2000万 | 2000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.87亿 | 8336.18万 | -- | 2000万 | 2000万 | 2000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.54亿 | 1.54亿 | -- | 2.72亿 | 2.71亿 | 3.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.41亿 | 2.37亿 | -- | 2.92亿 | 2.91亿 | 2003.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.41亿 | -2.37亿 | -- | -2.72亿 | -2.71亿 | -3.75万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.13亿 | 2.56亿 | -1301.17万 | 6.15亿 | 8.15亿 | 7.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.59亿 | 28.59亿 | 28.59亿 | 22.44亿 | 22.44亿 | 22.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.72亿 | 31.16亿 | 28.46亿 | 28.59亿 | 30.6亿 | 30.41亿 |