昆仑万维(SZ:300418)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 22.99亿 | 29.94亿 | 25.82亿 | 34.17亿 | 31.61亿 | 39.06亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6.68亿 | 7.27亿 | 5.5亿 | 5.81亿 | 4.52亿 | 2.54亿 |
| 预付款项 | 5487.89万 | 4878.94万 | 5036.81万 | 4556.77万 | 3326.78万 | 4583.2万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1302万 | 1314.24万 |
| 其他应收款 | 1.52亿 | 1.22亿 | 7442.91万 | 1.17亿 | 16.78亿 | 17.49亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15.28万 | 13.62万 | 13.85万 | 15.48万 | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1.42亿 | 1.04亿 | 8007.46万 | 8686.58万 | 1.12亿 | 1.14亿 |
| 流动资产合计 | 45.53亿 | 52.08亿 | 35.53亿 | 46.02亿 | 60.13亿 | 66.22亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | 123.23万 | 357.44万 | 660.1万 | 872.26万 | 457.77万 | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25.29亿 | 26.58亿 | 26.72亿 | 25.44亿 | 31.91亿 | 29.53亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 6021.45万 | 6599.91万 | 8689.4万 | 7725.24万 | 1044.02万 | 804.15万 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7亿 | 7.29亿 | 7.55亿 | 7.35亿 | 825.11万 | 902.24万 |
| 商誉 | 38.5亿 | 38.25亿 | 37.91亿 | 38.12亿 | 9.56亿 | 9.56亿 |
| 长期待摊费用 | 740.1万 | 1027.49万 | 887.95万 | 1606.12万 | 1538.63万 | 1879.04万 |
| 递延所得税资产 | 3472.61万 | 3651.31万 | 3693.41万 | 3933.84万 | 1504.85万 | 1385.83万 |
| 非流动资产合计 | 147.06亿 | 126.9亿 | 138.39亿 | 128.58亿 | 67.36亿 | 60.03亿 |
| 资产总计 | 192.59亿 | 178.98亿 | 173.92亿 | 174.6亿 | 127.5亿 | 126.26亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 15.35亿 | 13.63亿 | 15.68亿 | 15.96亿 | 17.07亿 | 18.01亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 28亿 | 28.55亿 | 16.24亿 | 16.61亿 | 15.24亿 | 16.3亿 |
| 预收款项 | -- | -- | 3202万 | 1.62亿 | 1.68亿 | 1.73亿 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1.03亿 | 9707.95万 | 7574.65万 | 1.23亿 | 1498.98万 | 1628.25万 |
| 应交税费 | 6334万 | 1.33亿 | 8467.22万 | 6421.89万 | 1758.3万 | 3531.78万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 512.94万 | 344.8万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8969.66万 | 6326.06万 | 6533.22万 | 3549.08万 | 3337.19万 | 3355.15万 |
| 流动负债合计 | 50.12亿 | 52.4亿 | 37.53亿 | 39.02亿 | 36.74亿 | 39.34亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | 1.39万 | 5.56万 | 9.76万 | 13.89万 |
| 递延所得税负债 | 9146.38万 | 7697.43万 | 7935.82万 | 8245.2万 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1.64亿 | 1.16亿 | 1.22亿 | 1.02亿 | 3364.62万 | 3351.88万 |
| 负债合计 | 51.76亿 | 53.56亿 | 38.75亿 | 40.04亿 | 37.07亿 | 39.68亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 11.83亿 | 11.78亿 | 11.73亿 | 11.73亿 | 11.73亿 | 11.73亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 6.84亿 | 5.18亿 | 10.29亿 | 16.24亿 | 6.33亿 | 5.46亿 |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101.05亿 | 88.58亿 | 92.82亿 | 86.8亿 | 79.59亿 | 74.58亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107.43亿 | 93.04亿 | 103.7亿 | 103.38亿 | 90.39亿 | 86.55亿 |
| 少数股东权益 | 33.4亿 | 32.37亿 | 31.47亿 | 31.18亿 | 295.11万 | 293.96万 |
| 股东权益合计 | 140.83亿 | 125.42亿 | 135.17亿 | 134.56亿 | 90.42亿 | 86.58亿 |
| 负债和股东权益合计 | 192.59亿 | 178.98亿 | 173.92亿 | 174.6亿 | 127.5亿 | 126.26亿 |