昆仑万维(SZ:300418)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.57亿 | 18.26亿 | 7.31亿 | 25.45亿 | 34.38亿 | 24.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 34.33万 | 27.02万 | 15.26万 | 25.39万 | 8.01亿 | 7.49亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2037.51万 | 825.14万 | 189.52万 | 853.71万 | 842.48万 | 426.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7249.85万 | 6832.64万 | 4163.36万 | 1.03亿 | 2.45亿 | 2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.5亿 | 19.03亿 | 7.75亿 | 26.57亿 | 41.68亿 | 30.96亿 |
| 10.6亿 | 6.4亿 | 2.33亿 | 6.05亿 | 14.38亿 | 10.42亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -741.54万 | -493.56万 | -234.45万 | 879.46万 | 1409.93万 | -5971.72万 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1.15万 | 949.5 | 739 | 1.18万 | 1012.52万 | 1018.22万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.35亿 | 4.17亿 | 2.16亿 | 2.98亿 | 6.77亿 | 5.12亿 |
| 支付的各项税费 | 1.87亿 | 1.16亿 | 5394.41万 | 2.47亿 | 3.32亿 | 2.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.59亿 | 4.25亿 | 1.46亿 | 7.75亿 | 9.05亿 | 7.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.34亿 | 15.93亿 | 6.47亿 | 19.34亿 | 33.76亿 | 25.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.17亿 | 3.09亿 | 1.28亿 | 7.23亿 | 7.92亿 | 5.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 31.44亿 | 27.41亿 | 12.91亿 | 8.35亿 | 18.46亿 | 14.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2748.19万 | 2750.07万 | 2765.63万 | 25.77万 | 25.77万 | 25.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.35万 | 2.35万 | 1.67万 | 7.12万 | 7.12万 | 7.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.69万 | 110.03万 | 3252.19万 | 3270.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | 31.72亿 | 27.68亿 | 13.18亿 | 26.76亿 | 37.49亿 | 33.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3662.55万 | 2396.65万 | 1571.83万 | 834.27万 | 8153.14万 | 5694.24万 |
| 投资支付的现金 | 34.49亿 | 22.89亿 | 10.96亿 | 17.53亿 | 25.29亿 | 16.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.3亿 | 1.3亿 | 3.87亿 | 4.84亿 | 3413.34万 | 3432.96万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4180.93万 | 1.48亿 | 1.48亿 | 849.28万 | 3.06亿 | 3162.25万 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.57亿 | 25.91亿 | 16.46亿 | 22.54亿 | 29.51亿 | 17.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.85亿 | 1.78亿 | -3.28亿 | 4.22亿 | 7.98亿 | 16.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 6943.61万 | 3181.99万 | -- | 4.03亿 | 3.99亿 | 3.81亿 |
| 取得借款收到的现金 | 11.82亿 | 8.89亿 | 4.96亿 | 17.72亿 | 12.72亿 | 9.91亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.71亿 | 9.39亿 | 5.6亿 | 31.97亿 | 24.87亿 | 20亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.9亿 | 9亿 | 5.25亿 | 27.99亿 | 22.21亿 | 18.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.46亿 | 2936.9万 | 1251.04万 | 1.22亿 | 1.1亿 | 9469.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.78亿 | 19.09亿 | 11.51亿 | 35.77亿 | 32.62亿 | 26.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.07亿 | -9.7亿 | -5.92亿 | -3.8亿 | -7.75亿 | -6.74亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4310.16万 | -4398.22万 | 76.65万 | -1.33亿 | -1.19亿 | -2798.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11.19亿 | -5.27亿 | -7.91亿 | 6.32亿 | 6.97亿 | 14.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.54亿 | 27.54亿 | 25.82亿 | 10.77亿 | 20.89亿 | 20.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.36亿 | 22.27亿 | 17.91亿 | 17.09亿 | 27.86亿 | 35.82亿 |