北摩高科(SZ:002985)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 6.26亿 | 6.26亿 | 6.34亿 | 7.22亿 | 6.43亿 | 6.72亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 9691.61万 | 1.04亿 | 1.11亿 | 1.23亿 | -- | -- |
| 应收账款 | 14.59亿 | 13.85亿 | 12.3亿 | 10.67亿 | 10.35亿 | 6.43亿 |
| 预付款项 | 6575.29万 | 2133.03万 | 1771.86万 | 1178.79万 | 1382.4万 | 1648.66万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 128.55万 |
| 其他应收款 | 177.39万 | 282.06万 | 147.6万 | 69.45万 | 42.13万 | 16.54万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3.19亿 | 2.84亿 | 2.48亿 | 2.17亿 | 2.15亿 | 1.91亿 |
| 其他流动资产 | 134.84万 | -- | -- | 79.32万 | -- | 43.54万 |
| 流动资产合计 | 25.74亿 | 24.23亿 | 22.45亿 | 21.47亿 | 20.02亿 | 17.54亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 1.76亿 | 1.7亿 | 1.59亿 | 1.13亿 | 1.06亿 | 7135.95万 |
| 在建工程 | 1.51亿 | 1.44亿 | 1.41亿 | 1.68亿 | 1.62亿 | 1.61亿 |
| 无形资产 | 5588.27万 | 5619.89万 | 5656.02万 | 5692.12万 | 5710.59万 | 5620.05万 |
| 商誉 | 1.95亿 | 1.95亿 | 1.95亿 | 1.94亿 | 1.94亿 | -- |
| 长期待摊费用 | 1532.06万 | 1429.8万 | 1059.24万 | 797.24万 | 823.76万 | 26.68万 |
| 递延所得税资产 | 3313.54万 | 3426.6万 | 3178.26万 | 3075.7万 | 2882.49万 | 2067.97万 |
| 非流动资产合计 | 7.06亿 | 6.92亿 | 6.54亿 | 5.79亿 | 5.63亿 | 3.14亿 |
| 资产总计 | 32.8亿 | 31.15亿 | 28.99亿 | 27.25亿 | 25.65亿 | 20.68亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 1007.37万 | 3195.58万 | 1263.37万 | 1007.37万 | 2007.37万 | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1.81亿 | 1.76亿 | 1.55亿 | 1.39亿 | 1.19亿 | 1.04亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 675.21万 | 2721.89万 | 971.26万 | 1666.02万 | 1251.36万 | 466.09万 |
| 应交税费 | 6032.89万 | 7142.05万 | 6736.42万 | 7921.42万 | 3648.95万 | 3746.6万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 5.14亿 | 4.84亿 | 3.97亿 | 4.03亿 | 4.07亿 | 1.58亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 5035.58万 | 5081.42万 | 5108.92万 | 5136.42万 | 5115万 | 5142.5万 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8085.1万 | 8279.08万 | 8581.79万 | 5136.42万 | 5115万 | 5142.5万 |
| 负债合计 | 5.95亿 | 5.66亿 | 4.83亿 | 4.55亿 | 4.58亿 | 2.1亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 2.55亿 | 2.55亿 | 1.5亿 | 1.5亿 | 1.5亿 | 1.5亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 12.65亿 | 12.65亿 | 12.65亿 | 12.65亿 | 12.65亿 | 12.65亿 |
| 盈余公积 | 1亿 | 9414.76万 | 8824.27万 | 7990.59万 | 6857.22万 | 6281.62万 |
| 未分配利润 | 7.12亿 | 6.19亿 | 6.54亿 | 5.57亿 | 4.26亿 | 3.66亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23.51亿 | 22.52亿 | 21.74亿 | 20.69亿 | 19.25亿 | 18.59亿 |
| 少数股东权益 | 3.34亿 | 2.97亿 | 2.43亿 | 2.02亿 | 1.82亿 | -- |
| 股东权益合计 | 26.85亿 | 25.49亿 | 24.17亿 | 22.71亿 | 21.07亿 | 18.59亿 |
| 负债和股东权益合计 | 32.8亿 | 31.15亿 | 28.99亿 | 27.25亿 | 25.65亿 | 20.68亿 |