北摩高科(SZ:002985)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.32亿 | 3.01亿 | 1.08亿 | 3.73亿 | 1.14亿 | 5494.86万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 收到的税费返还 | 399.54万 | 316.16万 | 340.9万 | 1964.85万 | 1627.43万 | 21.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1833.44万 | 1061.6万 | 706.69万 | 2008.93万 | 1312.25万 | 791.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.54亿 | 3.15亿 | 1.18亿 | 4.13亿 | 1.43亿 | 6308.54万 |
| 1.5亿 | 8297.8万 | 5331.2万 | 1.17亿 | 8948.33万 | 6405.5万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26亿 | 8729.99万 | 4642.6万 | 7119.1万 | 3858.36万 | 2186万 |
| 支付的各项税费 | 1.68亿 | 1.11亿 | 5596.98万 | 9523.47万 | 6654.33万 | 4410.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5420.51万 | 2715.71万 | 1131.85万 | 2212.19万 | 1258.4万 | 567.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.98亿 | 3.09亿 | 1.67亿 | 3.05亿 | 2.07亿 | 1.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5626.5万 | 627万 | -4897.91万 | 1.08亿 | -6402.32万 | -7261.76万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4298.71 | -- | -- | 4.49亿 | 4.49亿 | 2.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 369.98万 | 369.98万 | 194.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4298.71 | -- | -- | 4.53亿 | 4.53亿 | 2.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7732.06万 | 5750.97万 | 1798.56万 | 2427.95万 | 691.79万 | 545.91万 |
| 投资支付的现金 | 10万 | -- | -- | 4.42亿 | 4.49亿 | 4.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1734.02万 | 1734.02万 | 1734.02万 | 2.92亿 | 2.25亿 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9476.08万 | 7484.99万 | 3532.57万 | 7.58亿 | 6.81亿 | 4.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9475.65万 | -7484.99万 | -3532.57万 | -3.05亿 | -2.28亿 | -1.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.99亿 | 7.99亿 | 7.99亿 |
| 取得借款收到的现金 | 1010万 | 3188.21万 | -- | -- | 500万 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1010万 | 3188.21万 | -- | 8.04亿 | 8.04亿 | 7.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1462.8万 | 1462.8万 | 206.8万 | 1000万 | 0 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5449.64万 | 4518.49万 | 3.27万 | 1.5亿 | 1.5亿 | 1.41亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6912.44万 | 5981.29万 | 334.23万 | 1.92亿 | 1.76亿 | 1.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5902.44万 | -2793.09万 | -334.23万 | 6.12亿 | 6.28亿 | 6.34亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9751.59万 | -9651.07万 | -8764.72万 | 4.15亿 | 3.36亿 | 3.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.22亿 | 7.22亿 | 7.22亿 | 3.07亿 | 3.07亿 | 3.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.25亿 | 6.26亿 | 6.34亿 | 7.22亿 | 6.43亿 | 6.72亿 |