梦洁股份(SZ:002397)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 4.86亿 | 4.95亿 | 4.98亿 | 5.26亿 | 5.54亿 | 5.4亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | 297.64万 | 137.53万 | -- | -- |
| 应收账款 | 3.1亿 | 3.5亿 | 3.23亿 | 3.54亿 | 3.63亿 | 3.58亿 |
| 预付款项 | 2.09亿 | 3.06亿 | 1.92亿 | 9961.81万 | 2.51亿 | 2.37亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1.09亿 | 8457.71万 | 5805.98万 | 4951.47万 | 9983.86万 | 1.16亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8.97亿 | 8.13亿 | 8.03亿 | 7.91亿 | 6.74亿 | 6.19亿 |
| 其他流动资产 | 3288.09万 | 4318.37万 | 3968.56万 | 5861.78万 | 498.11万 | 535.47万 |
| 流动资产合计 | 20.45亿 | 20.96亿 | 19.29亿 | 18.82亿 | 20.35亿 | 19.59亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5420.96万 | 5474.81万 | 5528.65万 | 5582.49万 | -- | -- |
| 固定资产 | 10.16亿 | 10.11亿 | 10.21亿 | 10.31亿 | 10.71亿 | 10.84亿 |
| 在建工程 | 3837.69万 | 3323.93万 | 2892.67万 | 2892.67万 | 2980.32万 | 2914.4万 |
| 无形资产 | 1.33亿 | 1.35亿 | 1.35亿 | 1.36亿 | 1.38亿 | 1.39亿 |
| 商誉 | 4891.05万 | 4891.05万 | 4891.05万 | 4891.05万 | 5821.6万 | 5821.6万 |
| 长期待摊费用 | 1.25亿 | 1.32亿 | 1.49亿 | 1.43亿 | 1.86亿 | 1.95亿 |
| 递延所得税资产 | 3769.25万 | 3897.44万 | 3911.34万 | 3969.52万 | 2201.55万 | 2349.14万 |
| 非流动资产合计 | 16.51亿 | 15.95亿 | 14.93亿 | 15.01亿 | 15.42亿 | 15.68亿 |
| 资产总计 | 36.96亿 | 36.91亿 | 34.22亿 | 33.82亿 | 35.76亿 | 35.26亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 7.05亿 | 6.42亿 | 4.77亿 | 4.95亿 | 5.45亿 | 4.29亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1.42亿 | 2.03亿 | 1.81亿 | 3.67亿 | 1.78亿 | 2.55亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 455.04万 | 267.6万 | 468.73万 | 422.32万 | 405.92万 | 634.75万 |
| 应交税费 | 2797.55万 | 2994.44万 | 1941.9万 | 2861.09万 | 1282万 | 1819.51万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3795.51万 | 3779.15万 | 3866.44万 | 3866.44万 | 1451.06万 | 2131.06万 |
| 流动负债合计 | 17.34亿 | 17.19亿 | 15.15亿 | 15.09亿 | 15.73亿 | 15.01亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 1746.36万 | 1784.07万 | 2027.73万 | 1859.48万 | 2773.05万 | 2806.19万 |
| 递延所得税负债 | 526.55万 | 540.29万 | 554.02万 | 567.75万 | 581.71万 | 581.71万 |
| 非流动负债合计 | 1.3亿 | 1.25亿 | 3167.83万 | 3230.44万 | 7688.7万 | 8004.67万 |
| 负债合计 | 18.63亿 | 18.43亿 | 15.46亿 | 15.41亿 | 16.5亿 | 15.81亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 7.57亿 | 7.58亿 | 7.58亿 | 7.58亿 | 7.58亿 | 7.58亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 6.76亿 | 6.8亿 | 6.8亿 | 6.8亿 | 6.95亿 | 6.95亿 |
| 盈余公积 | 1.07亿 | 1.07亿 | 1.07亿 | 1.07亿 | 1.06亿 | 1.06亿 |
| 未分配利润 | 2.76亿 | 2.96亿 | 3.29亿 | 2.94亿 | 2.74亿 | 2.95亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17.87亿 | 18.07亿 | 18.39亿 | 18.05亿 | 17.96亿 | 18.16亿 |
| 少数股东权益 | 4544.12万 | 4112.53万 | 3673.78万 | 3621.36万 | 1.3亿 | 1.28亿 |
| 股东权益合计 | 18.32亿 | 18.48亿 | 18.76亿 | 18.41亿 | 19.26亿 | 19.45亿 |
| 负债和股东权益合计 | 36.96亿 | 36.91亿 | 34.22亿 | 33.82亿 | 35.76亿 | 35.26亿 |