梦洁股份(SZ:002397)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.9亿 | 11.69亿 | 6亿 | 23.88亿 | 16.43亿 | 11.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 64.81万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7403.94万 | 6649.88万 | 6630.25万 | 1.32亿 | 8688.95万 | 7941万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.64亿 | 12.35亿 | 6.66亿 | 25.21亿 | 17.3亿 | 11.94亿 |
| 11.38亿 | 7.81亿 | 3.49亿 | 12.26亿 | 7.03亿 | 4.57亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.95亿 | 1.33亿 | 6151.87万 | 3.03亿 | 1.84亿 | 1.21亿 |
| 支付的各项税费 | 5528.34万 | 4431.51万 | 2324.61万 | 1.68亿 | 1.3亿 | 1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.65亿 | 3.87亿 | 2.78亿 | 4.64亿 | 5.61亿 | 4.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.53亿 | 13.45亿 | 7.11亿 | 21.61亿 | 15.78亿 | 11.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8973.17万 | -1.09亿 | -4502.27万 | 3.6亿 | 1.52亿 | 5964.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 36万 | -- | -- | 45万 | 45万 | 45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.3万 | 40.47万 | -- | 106.08万 | 163.5万 | 149.07万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82.3万 | 40.47万 | -- | 151.08万 | 208.5万 | 194.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62亿 | 1.01亿 | 4300.54万 | 1.39亿 | 1.64亿 | 1.16亿 |
| 投资支付的现金 | 5300万 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.15亿 | 1.01亿 | 4300.54万 | 1.39亿 | 1.64亿 | 1.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.14亿 | -1.01亿 | -4300.54万 | -1.37亿 | -1.62亿 | -1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2047.4万 | 305万 | -- | 0 | -- | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 11.93亿 | 6.1亿 | 2.23亿 | 6.79亿 | 6.29亿 | 2.89亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.13亿 | 6.13亿 | 2.23亿 | 6.79亿 | 6.29亿 | 2.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.84亿 | 4.64亿 | 2.41亿 | 6.88亿 | 6.17亿 | 3.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6999.86万 | 5340.19万 | 1080.44万 | 1.71亿 | 1.78亿 | 1714.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.73亿 | 5.18亿 | 2.52亿 | 9.17亿 | 8.11亿 | 4.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.4亿 | 9564.81万 | -2994.8万 | -2.38亿 | -1.82亿 | -1.31亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.09万 | -16.66万 | -- | -94.45万 | 8.39万 | 6.84万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.64亿 | -1.15亿 | -1.18亿 | -1605.22万 | -1.92亿 | -1.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.67亿 | 4.67亿 | 4.67亿 | 4.83亿 | 4.83亿 | 4.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.03亿 | 3.53亿 | 3.49亿 | 4.67亿 | 2.91亿 | 2.98亿 |