湖北宜化(SZ:000422)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 35.47亿 | 35亿 | 28.96亿 | 32.26亿 | 28.13亿 | 25.92亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 3.56亿 | 1.75亿 | 4.67亿 | 2.67亿 | 2.44亿 | 1.08亿 |
| 应收账款 | 3.65亿 | 3.13亿 | 1.78亿 | 2.84亿 | 2.31亿 | 8833.18万 |
| 预付款项 | 3.32亿 | 2.87亿 | 4.55亿 | 2.82亿 | 4.02亿 | 3.83亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7.17亿 | 4.25亿 | 5.12亿 | 5.34亿 | 5.45亿 | 9.55亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11.87亿 | 12.11亿 | 12.18亿 | 12.07亿 | 11.1亿 | 10.91亿 |
| 其他流动资产 | 2.1亿 | 2.18亿 | 2.6亿 | 2.63亿 | 2.39亿 | 2.5亿 |
| 流动资产合计 | 67.15亿 | 69.74亿 | 64.93亿 | 66.03亿 | 64.43亿 | 62.92亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1.76亿 | 1.77亿 | 1.69亿 | 1.53亿 | 1.82亿 | 1.82亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 89.56亿 | 92.5亿 | 95.38亿 | 94.21亿 | 89.65亿 | 90.01亿 |
| 在建工程 | 9.55亿 | 8.63亿 | 6.24亿 | 8.87亿 | 13.31亿 | 13.49亿 |
| 无形资产 | 2.72亿 | 3.6亿 | 3.59亿 | 3.61亿 | 3.44亿 | 3.5亿 |
| 商誉 | 174.39万 | 174.39万 | 174.39万 | 174.39万 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1296.58万 | 1326.97万 | 1357.36万 | 1387.75万 | 1418.14万 | 1448.53万 |
| 递延所得税资产 | 3398.98万 | 3336.27万 | 4162.04万 | 4410.88万 | 4172.98万 | 4156.34万 |
| 非流动资产合计 | 136.74亿 | 140.63亿 | 154.01亿 | 154.13亿 | 155.27亿 | 155.3亿 |
| 资产总计 | 203.89亿 | 210.37亿 | 218.94亿 | 220.16亿 | 219.7亿 | 218.22亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 25.91亿 | 26.84亿 | 30.01亿 | 35.92亿 | 42.77亿 | 43.47亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19.01亿 | 20.03亿 | 20.43亿 | 19.88亿 | 19.77亿 | 20.77亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 6.39亿 | 4.54亿 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2855.38万 | 2804.31万 | 3242.48万 | 4141.83万 | 3390.39万 | 4358.82万 |
| 应交税费 | 1.25亿 | 1.35亿 | 1.03亿 | 1.23亿 | 7549.96万 | 1.3亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.85亿 | 26.31亿 | 32.7亿 | 35.07亿 | 48.03亿 | 34.85亿 |
| 流动负债合计 | 98.64亿 | 98.69亿 | 110.88亿 | 118.59亿 | 139.24亿 | 133.59亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | 4.38亿 | 4.47亿 | 10.23亿 |
| 递延收益 | 1.66亿 | 1.66亿 | 1.52亿 | 1.5亿 | 1.23亿 | 1.3亿 |
| 递延所得税负债 | 1159.49万 | 1196.44万 | 1654.92万 | 1274.33万 | 1040.65万 | 1067.74万 |
| 非流动负债合计 | 71.14亿 | 88.21亿 | 92.28亿 | 88.13亿 | 68.59亿 | 76.08亿 |
| 负债合计 | 169.78亿 | 186.91亿 | 203.16亿 | 206.72亿 | 207.82亿 | 209.67亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 8.98亿 | 8.98亿 | 8.98亿 | 8.98亿 | 8.98亿 | 8.98亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 21.27亿 | 20.54亿 | 20.46亿 | 20.48亿 | 20.45亿 | 20.45亿 |
| 盈余公积 | 3.89亿 | 3.89亿 | 3.89亿 | 3.89亿 | 3.89亿 | 3.89亿 |
| 未分配利润 | -15.67亿 | -23.29亿 | -28.42亿 | -30.54亿 | -31.73亿 | -34.41亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18.92亿 | 10.6亿 | 5.39亿 | 3.26亿 | 2.08亿 | -5619.05万 |
| 少数股东权益 | 15.19亿 | 12.87亿 | 10.38亿 | 10.17亿 | 9.79亿 | 9.11亿 |
| 股东权益合计 | 34.11亿 | 23.46亿 | 15.77亿 | 13.44亿 | 11.87亿 | 8.55亿 |
| 负债和股东权益合计 | 203.89亿 | 210.37亿 | 218.94亿 | 220.16亿 | 219.7亿 | 218.22亿 |