湖北宜化(SZ:000422)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.02亿 | 76.91亿 | 27.2亿 | 102.26亿 | 95.81亿 | 58.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8985.16万 | 5628.94万 | 2399.3万 | 3.05亿 | 2.08亿 | 2618.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 148.92亿 | 77.48亿 | 27.44亿 | 105.3亿 | 97.89亿 | 58.95亿 |
| 102.79亿 | 51.51亿 | 24.15亿 | 79.74亿 | 74.59亿 | 43.79亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12亿 | 3.4亿 | 1.69亿 | 5.86亿 | 4.15亿 | 2.65亿 |
| 支付的各项税费 | 5.09亿 | 2.87亿 | 1.28亿 | 3.14亿 | 2.39亿 | 9962.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.48亿 | 2.5亿 | 1.01亿 | 3.96亿 | 7.59亿 | 4.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 117.48亿 | 60.28亿 | 28.13亿 | 92.7亿 | 88.72亿 | 51.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.43亿 | 17.19亿 | -6905.33万 | 12.61亿 | 9.17亿 | 7.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 16.72亿 | 6.91亿 | 3100万 | 3.35亿 | 1675.13万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.6亿 | 1.48亿 | 264.38万 | 2.56亿 | 1.54亿 | 1.54亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2509.29万 | 1891.36万 | 76.86万 | 1999.94万 | 2603.97万 | 1206.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5347.59万 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.56亿 | 8.58亿 | 3441.24万 | 6.3亿 | 2.16亿 | 2.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.89亿 | 3.93亿 | 1.76亿 | 6.26亿 | 4.76亿 | 2.29亿 |
| 投资支付的现金 | 5175万 | 3315万 | 2040万 | 1684.5万 | 1414.5万 | 1029.5万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3778.23万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.32万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.41亿 | 4.27亿 | 1.97亿 | 6.8亿 | 4.9亿 | 2.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.16亿 | 4.31亿 | -1.62亿 | -5024.88万 | -2.75亿 | -1746.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 6000万 | 6000万 | -- | 1.07亿 | 1.07亿 | 1.07亿 |
| 取得借款收到的现金 | 44.78亿 | 35.7亿 | 24.43亿 | 70.37亿 | 31.96亿 | 21.19亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.31亿 | 42.27亿 | 31.47亿 | 80.32亿 | 41.21亿 | 28.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 76.98亿 | 51.98亿 | 28.64亿 | 68.3亿 | 33.52亿 | 26.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.79亿 | 2.54亿 | 1.2亿 | 9亿 | 3.77亿 | 3.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92.09亿 | 63.13亿 | 34.06亿 | 84.62亿 | 44.98亿 | 35.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.78亿 | -20.86亿 | -2.59亿 | -4.3亿 | -3.78亿 | -7.67亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392.8万 | 262.99万 | -52.22万 | -70.52万 | -78.33万 | 208.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8509.16万 | 6705.89万 | -4.91亿 | 7.79亿 | 2.64亿 | -6471.85万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.4亿 | 27.4亿 | 27.4亿 | 19.61亿 | 19.61亿 | 19.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.25亿 | 28.07亿 | 22.49亿 | 27.4亿 | 22.25亿 | 18.96亿 |