百联股份(SH:600827)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420.01亿 | 294.93亿 | 170.34亿 | 534.91亿 | 385.76亿 | 254.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | 2255.27万 | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1171.23万 | 916.48万 | 46.45万 | -- | 2002.34万 | 810.83万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.78亿 | 7.03亿 | 6.13亿 | 19.83亿 | 9.26亿 | 4.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 431.91亿 | 302.05亿 | 176.47亿 | 554.97亿 | 395.21亿 | 259.41亿 |
| 326亿 | 234.2亿 | 134.21亿 | 434.49亿 | 304.48亿 | 208.51亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.24亿 | 18.14亿 | 11.18亿 | 32.21亿 | 23.86亿 | 17.06亿 |
| 支付的各项税费 | 27.83亿 | 21.26亿 | 11.84亿 | 14.05亿 | 18.17亿 | 10.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.35亿 | 17.74亿 | 9.93亿 | 29.73亿 | 23.64亿 | 16.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 406.41亿 | 291.33亿 | 167.16亿 | 510.48亿 | 370.15亿 | 252.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.49亿 | 10.72亿 | 9.3亿 | 44.49亿 | 25.06亿 | 6.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.85亿 | 1.85亿 | 6709.21万 | 15.86亿 | 20.63亿 | 20.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.27亿 | 801.99万 | 795.72万 | 2.22亿 | 1.32亿 | 5641.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224.54万 | 177.88万 | 47.6万 | 3.45亿 | 3.41亿 | 2.14亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 518.11万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.14亿 | 1.94亿 | 7552.54万 | 21.58亿 | 25.36亿 | 23.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.78亿 | 7.03亿 | 4.34亿 | 14.48亿 | 8.25亿 | 6.48亿 |
| 投资支付的现金 | 13.2亿 | 613.61万 | 3.2万 | 2.81亿 | 3040.28万 | 946.27万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9580.53万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.9亿 | 2.87亿 | 2.87亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 22.99亿 | 7.09亿 | 4.34亿 | 21.14亿 | 11.43亿 | 9.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.85亿 | -5.15亿 | -3.58亿 | 4382.45万 | 13.93亿 | 13.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 600万 | 600万 | 600万 | 4680万 | 1800万 | 1400万 |
| 取得借款收到的现金 | 52.82亿 | 28.05亿 | 16.98亿 | 38.85亿 | 37.53亿 | 26.19亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52.97亿 | 28.2亿 | 17.04亿 | 39.32亿 | 37.71亿 | 26.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 46.13亿 | 28.71亿 | 15.94亿 | 37.8亿 | 34.1亿 | 28.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.32亿 | 1.03亿 | 5151.67万 | 5.9亿 | 3.49亿 | 1.17亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.44亿 | 37.34亿 | 19.99亿 | 56.7亿 | 37.62亿 | 29.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.47亿 | -9.14亿 | -2.94亿 | -17.38亿 | 944.36万 | -3.13亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.8万 | -3.35万 | -2.03万 | -3.74万 | 3.17万 | -31.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.83亿 | -3.57亿 | 2.78亿 | 27.55亿 | 39.09亿 | 16.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141.97亿 | 141.97亿 | 141.97亿 | 113.5亿 | 113.53亿 | 113.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 137.14亿 | 138.41亿 | 144.75亿 | 141.04亿 | 152.62亿 | 130.44亿 |