国药股份(SH:600511)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353.51亿 | 234.31亿 | 108.99亿 | 437.67亿 | 308.82亿 | 205.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 17.89万 | -- | -- | 102.42万 | 17.99万 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.1亿 | 2.77亿 | 1.33亿 | 7.12亿 | 12.67亿 | 8.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 358.62亿 | 237.08亿 | 110.32亿 | 444.8亿 | 321.49亿 | 214.3亿 |
| 332.23亿 | 213.96亿 | 114.07亿 | 400.67亿 | 288.35亿 | 186.31亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.4亿 | 3.72亿 | 2.26亿 | 7.05亿 | 5.53亿 | 3.81亿 |
| 支付的各项税费 | 9.88亿 | 5.92亿 | 3.62亿 | 12.5亿 | 8.36亿 | 4.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.1亿 | 5.42亿 | 2.4亿 | 11.57亿 | 14.92亿 | 10.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 355.62亿 | 229.01亿 | 122.34亿 | 431.78亿 | 317.17亿 | 205.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3亿 | 8.07亿 | -12.02亿 | 13.02亿 | 4.32亿 | 9.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 224.81万 | 224.81万 | 224.81万 | 1427.07万 | 1427.07万 | 1427.07万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 283.13万 | 283.13万 | 242.61万 | 720.84万 | 720.79万 | 339.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65.55万 | 1.95万 | -4000 | 130.05万 | 100.18万 | 84.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4230.56万 | -- | 3237.94万 | -- | 80万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4804.06万 | 509.89万 | 3704.95万 | 2277.96万 | 2328.04万 | 1851.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6242.97万 | 3316.5万 | 1135.99万 | 6905.21万 | 4629.64万 | 3387.84万 |
| 投资支付的现金 | 3382万 | -- | -- | 1140万 | 2160万 | 1140万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -120.72万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9624.97万 | 3316.5万 | 1135.99万 | 7924.49万 | 6789.64万 | 4527.84万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4820.91万 | -2806.61万 | 2568.96万 | -5646.53万 | -4461.61万 | -2676.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 768.09万 | 768.09万 | 768.09万 |
| 取得借款收到的现金 | 5.52亿 | 4.52亿 | 2.5亿 | 11.84亿 | 11.42亿 | 10.32亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.21亿 | 8.13亿 | 6.36亿 | 13.65亿 | 15.8亿 | 10.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.32亿 | 4.2亿 | 1.7亿 | 10.61亿 | 9.61亿 | 7.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.35亿 | 6.21亿 | 1.23亿 | 7.28亿 | 6.17亿 | 5.53亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.33亿 | 10.56亿 | 4.28亿 | 20.96亿 | 23.25亿 | 14.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.12亿 | -2.43亿 | 2.07亿 | -7.31亿 | -7.44亿 | -4.4亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.95万 | -1.95万 | -1.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3963.99万 | 5.36亿 | -9.69亿 | 5.15亿 | -3.57亿 | 4.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61.41亿 | 61.41亿 | 61.41亿 | 56.27亿 | 56.27亿 | 56.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 61.81亿 | 66.78亿 | 51.72亿 | 61.41亿 | 52.7亿 | 60.72亿 |