农发种业(SH:600313)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.58亿 | 18.6亿 | 8.96亿 | 43.65亿 | 24.29亿 | 11.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿 | 5548.81万 | 2848.2万 | 9210.12万 | 1.51亿 | 2253.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.66亿 | 19.16亿 | 9.24亿 | 44.57亿 | 25.79亿 | 11.74亿 |
| 35.69亿 | 19.32亿 | 8.3亿 | 40.52亿 | 23.38亿 | 9.52亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8667.15万 | 5767.8万 | 3429.91万 | 1亿 | 7284.34万 | 4795.09万 |
| 支付的各项税费 | 2619.1万 | 1914.49万 | 973.35万 | 2419.79万 | 1871.23万 | 1400.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01亿 | 7551.64万 | 5387.55万 | 1.3亿 | 1.78亿 | 7752.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.83亿 | 20.84亿 | 9.28亿 | 43.06亿 | 26.07亿 | 10.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.16亿 | -1.68亿 | -334万 | 1.52亿 | -2803.03万 | 8224.46万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.87亿 | 3.27亿 | 8528.46万 | 14.59亿 | 10.01亿 | 6.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 252.41万 | 201.81万 | 29.21万 | 1295.05万 | 954.79万 | 711.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.8万 | 1.45万 | 4495 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.89亿 | 3.29亿 | 8557.67万 | 14.72亿 | 10.1亿 | 6.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2599.51万 | 1775.25万 | 1220.16万 | 3283.36万 | 1448.19万 | 909.02万 |
| 投资支付的现金 | 4.17亿 | 3.95亿 | 2.27亿 | 11.77亿 | 10.23亿 | 6.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.43亿 | 4.12亿 | 2.39亿 | 12.09亿 | 10.37亿 | 7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5356.17万 | -8295.45万 | -1.54亿 | 2.63亿 | -2709.8万 | -5631.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.96亿 | 6800万 | 2200万 | 5.37亿 | 2.94亿 | 6939.7万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.97亿 | 6870万 | 2200万 | 5.45亿 | 3.66亿 | 1.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.97亿 | 1.48亿 | 3809.99万 | 3.71亿 | 1.39亿 | 7917.07万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 976.94万 | 543.94万 | 228.43万 | 1782.28万 | 856.78万 | 534.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.08亿 | 1.54亿 | 4038.42万 | 3.99亿 | 2.2亿 | 8451.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1150.5万 | -8533.49万 | -1838.42万 | 1.46亿 | 1.46亿 | 5688.14万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -52.23万 | 56.85万 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.82亿 | -3.37亿 | -1.76亿 | 5.61亿 | 9093.33万 | 8281.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.82亿 | 7.82亿 | 7.82亿 | 2.2亿 | 2.2亿 | 2.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4亿 | 4.45亿 | 6.06亿 | 7.82亿 | 3.11亿 | 3.03亿 |