西藏药业(SH:600211)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.9亿 | 10.93亿 | 5.39亿 | 14.34亿 | 11.58亿 | 7.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1064.35万 | 452.26万 | 123.34万 | 8174.95万 | 6852.64万 | 6183.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.01亿 | 10.98亿 | 5.4亿 | 15.15亿 | 12.27亿 | 7.94亿 |
| 2.63亿 | 1.12亿 | 8128.58万 | 1.71亿 | 2.1亿 | 1.39亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5700万 | 3690.88万 | 2096.78万 | 5370.4万 | 4277.51万 | 3191.66万 |
| 支付的各项税费 | 1.95亿 | 1.18亿 | 5303.54万 | 1.85亿 | 1.36亿 | 9107.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.53亿 | 4.65亿 | 1.65亿 | 6.78亿 | 5.27亿 | 3.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.68亿 | 7.32亿 | 3.2亿 | 10.87亿 | 9.16亿 | 6.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.33亿 | 3.66亿 | 2.2亿 | 4.28亿 | 3.1亿 | 1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.5亿 | 1.5亿 | -- | 14亿 | 10.2亿 | 8.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 123.67万 | 123.67万 | -- | 761.43万 | 669.92万 | 563.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.52万 | 7.52万 | 707.96 | 1.45万 | 842.84 | 1.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28.24万 | 8.9万 | -- | 282.5万 | 515.14万 | 512.83万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.52亿 | 1.52亿 | 707.96 | 14.11亿 | 10.32亿 | 8.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.92亿 | 4.35亿 | 1.74亿 | 2.21亿 | 2.03亿 | 4634.55万 |
| 投资支付的现金 | 3.84亿 | 1.85亿 | 1.5亿 | 11.2亿 | 9.2亿 | 7.69亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600万 | -- | -- | -- | 226.9万 | 218.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.82亿 | 6.2亿 | 3.24亿 | 13.41亿 | 11.25亿 | 8.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.3亿 | -4.69亿 | -3.24亿 | 6916.32万 | -9335.51万 | 1325.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4.1亿 | 2.53亿 | 4000万 | 1040.29万 | 5000万 | 5000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.25亿 | 2.53亿 | 4007.91万 | 1040.29万 | 5000万 | 5000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1041.5万 | 1041.5万 | 1040.29万 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.32亿 | 1.29亿 | 1.21万 | 1.89亿 | 1.89亿 | 1.88亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.69亿 | 1.45亿 | 1065.86万 | 1.89亿 | 1.89亿 | 1.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.56亿 | 1.08亿 | 2942.05万 | -1.78亿 | -1.39亿 | -1.38亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -713.48万 | -1235.79万 | 1093.73万 | -2786.71万 | -2174.03万 | 667.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4818.66万 | -732.5万 | -6335.54万 | 2.91亿 | 5658.08万 | 6841.28万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.68亿 | 7.68亿 | 7.68亿 | 4.77亿 | 4.77亿 | 4.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.2亿 | 7.61亿 | 7.05亿 | 7.68亿 | 5.34亿 | 5.46亿 |