健帆生物(SZ:300529)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.41亿 | 12.28亿 | 5.84亿 | 21.71亿 | 13.73亿 | 8.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 34.94万 | 4.63万 | 4.75万 | 2294.88万 | 36.82万 | 24.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05亿 | 8351.97万 | 1182.41万 | 7757.34万 | 1.25亿 | 7235.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.47亿 | 13.12亿 | 5.96亿 | 22.72亿 | 14.99亿 | 9.1亿 |
| 2.98亿 | 1.91亿 | 8350.1万 | 2.93亿 | 2.15亿 | 1.36亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45亿 | 2.31亿 | 8051.84万 | 3.6亿 | 2.54亿 | 1.76亿 |
| 支付的各项税费 | 3.18亿 | 1.99亿 | 9644.72万 | 3.21亿 | 2.32亿 | 1.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.19亿 | 1.98亿 | 1亿 | 3.4亿 | 3.04亿 | 1.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.8亿 | 8.19亿 | 3.61亿 | 13.14亿 | 10.04亿 | 5.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.66亿 | 4.92亿 | 2.35亿 | 9.57亿 | 4.95亿 | 3.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 23.11亿 | 16亿 | 9亿 | 13.1亿 | 8.9亿 | 8.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1790.48万 | 1242.98万 | 781.19万 | 1519.39万 | 817.78万 | 817.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113.82万 | 85.07万 | -- | 81.42万 | -- | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.3亿 | 16.13亿 | 9.08亿 | 13.26亿 | 8.98亿 | 8.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.36亿 | 2.88亿 | 1.75亿 | 3.57亿 | 2.14亿 | 1.1亿 |
| 投资支付的现金 | 32.24亿 | 16.13亿 | 9.01亿 | 13.1亿 | 13.1亿 | 8.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0 | -- | -- | 50万 | 50万 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.59亿 | 19亿 | 10.76亿 | 16.67亿 | 15.24亿 | 10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.29亿 | -2.87亿 | -1.68亿 | -3.41亿 | -6.26亿 | -1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.94亿 | 1.8亿 | -- | 7306.78万 | 7306.78万 | 6980.33万 |
| 取得借款收到的现金 | 9.98亿 | 9.98亿 | -- | -- | -- | 0 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.93亿 | 11.88亿 | -- | 7306.78万 | 1.19亿 | 1.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.31亿 | 5.31亿 | -- | 3.78亿 | 3.78亿 | 3.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.22亿 | 5.31亿 | -- | 3.86亿 | 3.86亿 | 3.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.71亿 | 6.57亿 | -- | -3.13亿 | -2.67亿 | -2.7亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.65万 | -9697.09 | 4.34万 | -3.55万 | -1360.17 | 1.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.92亿 | 8.62亿 | 6707.3万 | 3.03亿 | -3.98亿 | -3267.97万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.7亿 | 15.7亿 | 15.7亿 | 12.67亿 | 12.67亿 | 12.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.78亿 | 24.33亿 | 16.37亿 | 15.7亿 | 8.68亿 | 12.34亿 |