新乳业(SZ:002946)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.69亿 | 46.82亿 | 23.34亿 | 76.27亿 | 51.71亿 | 26.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4931.89万 | 2971.71万 | 790.05万 | 1.01亿 | 5745.05万 | 4215.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.18亿 | 47.11亿 | 23.42亿 | 77.28亿 | 52.28亿 | 27.08亿 |
| 56.6亿 | 34.53亿 | 18.24亿 | 60.13亿 | 40.6亿 | 20.95亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14亿 | 4.87亿 | 2.8亿 | 7.4亿 | 5.25亿 | 3.26亿 |
| 支付的各项税费 | 1.93亿 | 1.29亿 | 4878.23万 | 1.93亿 | 1.39亿 | 7705.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5941.92万 | 4758.05万 | 1775.25万 | 6214.45万 | 8726.8万 | 3144.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | 66.26亿 | 41.17亿 | 21.71亿 | 70.08亿 | 48.11亿 | 25.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.92亿 | 5.95亿 | 1.71亿 | 7.19亿 | 4.17亿 | 1.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4.5亿 | 3.4亿 | 2.5亿 | 29.98亿 | 4.96亿 | 2.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2630.11万 | 1331.96万 | 130.63万 | 1502.56万 | 1409.92万 | 1333.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7193.57万 | 5211.79万 | 2927.31万 | 6970.9万 | 5681.21万 | 2795.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43.46万 | 32.74万 | 13.99万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.49亿 | 4.06亿 | 2.81亿 | 30.83亿 | 5.66亿 | 2.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.66亿 | 3.72亿 | 1.71亿 | 6.34亿 | 4.91亿 | 3亿 |
| 投资支付的现金 | 3.11亿 | 2.61亿 | 1.51亿 | 31.89亿 | 5.9亿 | 5.4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3亿 | 3亿 | 1.39亿 | 12.06亿 | 5.7亿 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90.2万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.78亿 | 9.34亿 | 4.61亿 | 50.29亿 | 16.51亿 | 8.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.3亿 | -5.28亿 | -1.8亿 | -19.45亿 | -10.84亿 | -5.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.27亿 | 1.27亿 | 1.27亿 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18.79亿 | 13.99亿 | 9.32亿 | 26.21亿 | 21.98亿 | 5.77亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.58亿 | 16.32亿 | 11.07亿 | 36.47亿 | 24.66亿 | 8.42亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.99亿 | 12.29亿 | 6.4亿 | 19.32亿 | 14.68亿 | 3.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.32亿 | 7116.06万 | 2369.46万 | 1.53亿 | 9580.24万 | 3529.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.45亿 | 17.59亿 | 10.6亿 | 23.26亿 | 17亿 | 3.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87亿 | -1.27亿 | 4731.04万 | 13.21亿 | 7.67亿 | 4.51亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.06万 | -4.83万 | -5.25万 | -2.23万 | -46.3万 | 63.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2493.73万 | -5993.98万 | 3786.3万 | 9478.02万 | 9908.81万 | 7107.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.36亿 | 5.36亿 | 5.36亿 | 4.41亿 | 4.41亿 | 4.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.11亿 | 4.76亿 | 5.74亿 | 5.36亿 | 5.4亿 | 5.12亿 |