金螳螂(SZ:002081)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212.2亿 | 158.04亿 | 93.86亿 | 287.87亿 | 199.23亿 | 130.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 79.96万 | 79.96万 | 7.48万 | 128.41万 | 128.41万 | 200.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.26亿 | 2.48亿 | 7079.21万 | 9316.87万 | 1.04亿 | 3.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 214.47亿 | 160.53亿 | 94.57亿 | 288.81亿 | 200.28亿 | 133.81亿 |
| 176.81亿 | 131.69亿 | 87.39亿 | 220.56亿 | 162.55亿 | 106.66亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.63亿 | 24.78亿 | 18.35亿 | 30.79亿 | 28.16亿 | 23.05亿 |
| 支付的各项税费 | 8.51亿 | 6.16亿 | 4.01亿 | 14.38亿 | 9.99亿 | 6.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.62亿 | 2.27亿 | 2.1亿 | 5.31亿 | 6.25亿 | 3.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 220.57亿 | 164.9亿 | 111.84亿 | 271.04亿 | 206.95亿 | 138.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.11亿 | -4.37亿 | -17.27亿 | 17.77亿 | -6.67亿 | -5.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 78.61亿 | 65.87亿 | 31.78亿 | 107.5亿 | 77.45亿 | 42.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3038.46万 | 542.35万 | 600.97万 | 3670.98万 | 2246.97万 | 1060.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 811.35万 | 189.3万 | 155.17万 | 1042.75万 | 582.61万 | 645.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3981.3万 | 2552.23万 | 1357.81万 | 4080.36万 | 2751.08万 | 1904.02万 |
| 投资活动现金流入小计 | 79.4亿 | 66.21亿 | 31.99亿 | 108.57亿 | 78.2亿 | 43.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5065.16万 | 3627.4万 | 1870.34万 | 1.57亿 | 7299万 | 5053.65万 |
| 投资支付的现金 | 67.7亿 | 50.53亿 | 24.06亿 | 112.73亿 | 78.26亿 | 40.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 115.5万 | 115.5万 | 115.5万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1407.3万 | 1407.3万 | 877.48万 | -- | 9940.71万 | 7419.7万 |
| 投资活动现金流出小计 | 68.34亿 | 51.04亿 | 24.33亿 | 114.31亿 | 79.99亿 | 41.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.06亿 | 15.17亿 | 7.66亿 | -5.74亿 | -1.79亿 | 1.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 121.3万 | 121.11万 | 101.97万 | 1209.7万 | 3208万 | 3208万 |
| 取得借款收到的现金 | 29.59亿 | 23.12亿 | 7868.21万 | 11.53亿 | 12.52亿 | 8.15亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.65亿 | 23.19亿 | 7970.18万 | 11.74亿 | 12.84亿 | 8.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.41亿 | 6.89亿 | 1.64亿 | 12.86亿 | 8.58亿 | 2.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.19亿 | 5.92亿 | 4423.37万 | 6.85亿 | 6.37亿 | 6.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.95亿 | 16.08亿 | 2.36亿 | 19.71亿 | 15.39亿 | 8.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.31亿 | 7.11亿 | -1.57亿 | -7.97亿 | -2.55亿 | -4658.55万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.12万 | 272.92万 | -247.88万 | -1.03亿 | -228.57万 | 1817.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.38亿 | 17.94亿 | -11.2亿 | 3.03亿 | -11.04亿 | -3.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63.55亿 | 63.55亿 | 63.55亿 | 60.52亿 | 60.52亿 | 60.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 61.17亿 | 81.49亿 | 52.35亿 | 63.55亿 | 49.48亿 | 57.08亿 |