岭南控股(SZ:000524)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.9亿 | 9.03亿 | 4.16亿 | 17.47亿 | 12.49亿 | 6.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 212.44万 | 31.26万 | 31.23万 | 17.09万 | 24.8万 | 24.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9523.97万 | 6585.25万 | 4120.8万 | 1.89亿 | 1.53亿 | 9818.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.88亿 | 9.69亿 | 4.58亿 | 19.35亿 | 14.03亿 | 7.13亿 |
| 10.56亿 | 7.18亿 | 3.49亿 | 15.15亿 | 11.1亿 | 7.82亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.46亿 | 3.23亿 | 1.92亿 | 5.92亿 | 3.88亿 | 2.74亿 |
| 支付的各项税费 | 2786.97万 | 1999.9万 | 633.18万 | 6654.64万 | 5005.42万 | 4273.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28亿 | 6318.21万 | 2923.58万 | 1.9亿 | 1.49亿 | 8216.73万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.58亿 | 11.24亿 | 5.76亿 | 23.63亿 | 16.97亿 | 11.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7073.05万 | -1.55亿 | -1.18亿 | -4.28亿 | -2.95亿 | -4.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6亿 | 6.01亿 | 6.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46.46万 | 42.91万 | 3650.46 | 792.73万 | 824.35万 | 821.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 252.08万 | 246.35万 | 17.47万 | 141.4万 | 142.13万 | 114.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 298.54万 | 289.26万 | 17.83万 | 6.09亿 | 6.11亿 | 6.1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3783万 | 2544.18万 | 1568.72万 | 9591.43万 | 6938.64万 | 3639.41万 |
| 投资支付的现金 | 700 | 700 | 700 | 5亿 | 5亿 | 5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2672.68万 | 2550.35万 | 1787.45万 | 4436.16万 | 1456.94万 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6455.75万 | 5094.6万 | 3356.24万 | 6.4亿 | 5.84亿 | 5.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6157.21万 | -4805.34万 | -3338.41万 | -3093.45万 | 2668.13万 | 7394.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 147万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 446.41万 | 446.41万 | 395.41万 | 2.63亿 | 2.01亿 | 1.65亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 889.41万 | 742.41万 | 395.41万 | 2.63亿 | 2.01亿 | 1.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2944.39万 | 2944.39万 | 2546.3万 | 6.15亿 | 5.78亿 | 4.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.78万 | 12.44万 | 3.31万 | 1.02亿 | 1.03亿 | 3168.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3986.75万 | 3625.77万 | 2805.75万 | 7.17亿 | 6.81亿 | 4.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3097.34万 | -2883.37万 | -2410.34万 | -4.54亿 | -4.8亿 | -2.78亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.41万 | -10.36万 | 4.21万 | -73.82万 | -38.46万 | 31.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.63亿 | -2.32亿 | -1.75亿 | -9.13亿 | -7.48亿 | -6.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.26亿 | 16.26亿 | 16.26亿 | 25.39亿 | 25.39亿 | 25.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.62亿 | 13.94亿 | 14.5亿 | 16.26亿 | 17.9亿 | 18.68亿 |