岭南控股(SZ:000524)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 14.79亿 | 14.09亿 | 14.63亿 | 16.41亿 | 18.06亿 | 18.86亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7512.58万 | 9025.13万 | 9236.31万 | 9491.31万 | 9949.41万 | 9587.2万 |
| 预付款项 | 6835.47万 | 7052.24万 | 7597.11万 | 7465.13万 | 1.28亿 | 9689.72万 |
| 应收利息 | 9.59万 | 9.59万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.94万 | 10.94万 |
| 其他应收款 | 2981.88万 | 4414.22万 | 5434.73万 | 5493.37万 | 5711.95万 | 5582.28万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1342.18万 | 1368.12万 | 1415.43万 | 1327.17万 | 1601.36万 | 1632.39万 |
| 其他流动资产 | 2472.15万 | 2732.89万 | 2507.05万 | 3445.29万 | 3596.54万 | 4194.09万 |
| 流动资产合计 | 16.92亿 | 16.56亿 | 17.27亿 | 19.15亿 | 21.45亿 | 21.94亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 451.08万 | 456.48万 | 456.48万 | 456.5万 | 473.82万 | 474.81万 |
| 投资性房地产 | 491.94万 | 497.62万 | 503.3万 | 508.98万 | 514.66万 | 520.34万 |
| 固定资产 | 5.09亿 | 5.16亿 | 5.27亿 | 5.38亿 | 5.46亿 | 5.56亿 |
| 在建工程 | 1725.41万 | 1963.65万 | 2695.45万 | 1532.09万 | 2996.07万 | 3176.21万 |
| 无形资产 | 5.19亿 | 5.23亿 | 5.29亿 | 5.35亿 | 5.41亿 | 5.47亿 |
| 商誉 | 1亿 | 9943.46万 | 9943.46万 | 9943.46万 | 8138.06万 | 8138.06万 |
| 长期待摊费用 | 1.94亿 | 2.03亿 | 2.13亿 | 2.22亿 | 2.07亿 | 1.93亿 |
| 递延所得税资产 | 1.13亿 | 1.13亿 | 1.13亿 | 1.13亿 | 5278.83万 | 5279.37万 |
| 非流动资产合计 | 15.63亿 | 15.97亿 | 16.33亿 | 16.04亿 | 15.64亿 | 15.72亿 |
| 资产总计 | 32.55亿 | 32.54亿 | 33.6亿 | 35.19亿 | 37.08亿 | 37.66亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 283万 | 294万 | 643.48万 | 2791.98万 | -- | 1.31亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3.32亿 | 2.96亿 | 2.96亿 | 3.44亿 | 3.68亿 | 2.91亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5635.46万 | 5868.59万 | 5894.74万 | 1.22亿 | 7774.86万 | 5521.34万 |
| 应交税费 | 1327.3万 | 1005.49万 | 1202.43万 | 572.85万 | 1446.07万 | 1010.82万 |
| 应付利息 | 2.13万 | 4396.39 | -- | 7394.12 | -- | 20.98万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2135.01万 | 2317.06万 | 2336.29万 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 8.57亿 | 8.4亿 | 9.02亿 | 10.23亿 | 11.04亿 | 11.29亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 271.53万 | 270.42万 | 356.08万 | 326.67万 | 377.93万 | 386.25万 |
| 递延所得税负债 | 2152.4万 | 2348.09万 | 2416.47万 | 2428.7万 | 2979.76万 | 3114.3万 |
| 非流动负债合计 | 1.23亿 | 1.28亿 | 1.33亿 | 1.08亿 | 1.14亿 | 1.16亿 |
| 负债合计 | 9.8亿 | 9.68亿 | 10.34亿 | 11.31亿 | 12.18亿 | 12.46亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 6.7亿 | 6.7亿 | 6.7亿 | 6.7亿 | 6.7亿 | 6.7亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 12.16亿 | 12.16亿 | 12.16亿 | 12.16亿 | 12.15亿 | 12.15亿 |
| 盈余公积 | 2.14亿 | 2.14亿 | 2.14亿 | 2.14亿 | 2.03亿 | 2.03亿 |
| 未分配利润 | 9977.79万 | 1.04亿 | 1.42亿 | 1.98亿 | 3.01亿 | 3.14亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22.43亿 | 22.53亿 | 22.93亿 | 23.49亿 | 24.53亿 | 24.7亿 |
| 少数股东权益 | 3102.47万 | 3202.37万 | 3311.37万 | 3875.98万 | 3690.18万 | 5039.72万 |
| 股东权益合计 | 22.74亿 | 22.85亿 | 23.26亿 | 23.88亿 | 24.9亿 | 25.21亿 |
| 负债和股东权益合计 | 32.55亿 | 32.54亿 | 33.6亿 | 35.19亿 | 37.08亿 | 37.66亿 |