元祖股份(SH:603886)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 1.66亿 | 1.88亿 | 1.86亿 | 2.68亿 | 3.47亿 | 2.2亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 46.29万 | 36.95万 | 140.41万 | 25.64万 | 17.94万 | -- |
| 应收账款 | 2.62亿 | 1.26亿 | 8204.3万 | 5977.3万 | 3.09亿 | 1.42亿 |
| 预付款项 | 5735.54万 | 3659.67万 | 3257.25万 | 1224.72万 | 4719.07万 | 1772.61万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2868.35万 | 3179.77万 | 2864.05万 | 3541.25万 | 4022.66万 | 4011.66万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6040.62万 | 5016.45万 | 5913.93万 | 5963.75万 | 8009.34万 | 4693.52万 |
| 其他流动资产 | 1.43亿 | 1.68亿 | 5295.15万 | 1.01亿 | 7168.26万 | 6943.5万 |
| 流动资产合计 | 21.46亿 | 15.38亿 | 14.7亿 | 15.41亿 | 19.98亿 | 12.72亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4.86亿 | 4.9亿 | 4.95亿 | 5亿 | 4.97亿 | 5.03亿 |
| 投资性房地产 | 1440.25万 | 1482.34万 | 1524.42万 | 1566.51万 | 1608.59万 | 1650.68万 |
| 固定资产 | 3.24亿 | 3.27亿 | 3.3亿 | 3.35亿 | 3.39亿 | 3.41亿 |
| 在建工程 | 1809.46万 | 1425.53万 | 1004.08万 | 1119.48万 | 1112.79万 | 1904.86万 |
| 无形资产 | 2027.62万 | 2094.26万 | 2161.3万 | 2228.31万 | 2295.37万 | 2362.67万 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.12亿 | 1.12亿 | 1.14亿 | 1.12亿 | 1.15亿 | 1.07亿 |
| 递延所得税资产 | 941.34万 | 987.06万 | 914.47万 | 1114.28万 | 1203.9万 | 949.81万 |
| 非流动资产合计 | 13.86亿 | 13.85亿 | 13.7亿 | 10.1亿 | 10.15亿 | 10.21亿 |
| 资产总计 | 35.33亿 | 29.23亿 | 28.4亿 | 25.51亿 | 30.14亿 | 22.93亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3.33亿 | 1.54亿 | 1.03亿 | 1.11亿 | 3.33亿 | 1.4亿 |
| 预收款项 | 1287.02万 | 1287.02万 | 1287.02万 | 1287.02万 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9125.53万 | 5741.64万 | 5059.4万 | 8701.42万 | 6987.44万 | 4816.72万 |
| 应交税费 | 1.25亿 | 2931.12万 | 1314.94万 | 2869.4万 | 1.42亿 | 4512万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.38亿 | 1.02亿 | 1.24亿 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 17.25亿 | 13.45亿 | 11.24亿 | 10.4亿 | 15.12亿 | 10.53亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 1141.23万 | 1152.46万 | 1163.68万 | 1174.91万 | 882.73万 | 937.52万 |
| 递延所得税负债 | 230.02万 | 391.29万 | 240.54万 | 130.3万 | 15.4万 | 399.23万 |
| 非流动负债合计 | 2.2亿 | 2.6亿 | 2.17亿 | 1305.21万 | 898.14万 | 1336.76万 |
| 负债合计 | 19.45亿 | 16.05亿 | 13.41亿 | 10.53亿 | 15.21亿 | 10.66亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 2.4亿 | 2.4亿 | 2.4亿 | 2.4亿 | 2.4亿 | 2.4亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 5.15亿 | 5.15亿 | 5.15亿 | 5.15亿 | 5.15亿 | 5.15亿 |
| 盈余公积 | 1.49亿 | 1.49亿 | 1.49亿 | 1.49亿 | 1.49亿 | 1.49亿 |
| 未分配利润 | 6.84亿 | 4.13亿 | 5.93亿 | 5.92亿 | 5.85亿 | 3.17亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15.87亿 | 13.18亿 | 14.98亿 | 14.98亿 | 14.92亿 | 12.26亿 |
| 少数股东权益 | 61.94万 | 57.38万 | 58.95万 | 60.83万 | 63.6万 | 62.55万 |
| 股东权益合计 | 15.88亿 | 13.18亿 | 14.99亿 | 14.98亿 | 14.92亿 | 12.27亿 |
| 负债和股东权益合计 | 35.33亿 | 29.23亿 | 28.4亿 | 25.51亿 | 30.14亿 | 22.93亿 |