元祖股份(SH:603886)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.94亿 | 12.22亿 | 4.99亿 | 29.5亿 | 21.4亿 | 10.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2645.02万 | 1572.29万 | 823.66万 | 1716.57万 | 2290.23万 | 1279.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.21亿 | 12.38亿 | 5.07亿 | 29.67亿 | 21.63亿 | 10.15亿 |
| 8.85亿 | 4.55亿 | 2.33亿 | 11.81亿 | 6.49亿 | 3.46亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.08亿 | 2.84亿 | 1.54亿 | 4.84亿 | 3.44亿 | 2.28亿 |
| 支付的各项税费 | 1.64亿 | 9854.06万 | 4913.89万 | 2.33亿 | 1.12亿 | 5840.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.34亿 | 2.09亿 | 8534.85万 | 5.86亿 | 4.18亿 | 2.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.92亿 | 10.46亿 | 5.22亿 | 24.85亿 | 15.23亿 | 8.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.29亿 | 1.92亿 | -1474.48万 | 4.83亿 | 6.4亿 | 1.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 16.7亿 | 8.13亿 | 4.7亿 | 25.26亿 | 17.01亿 | 10.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1944.53万 | 585.34万 | 408.71万 | 4697.59万 | 3913.8万 | 1820.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109.6万 | 76.74万 | 1.68万 | 1518.39万 | 184.97万 | 153.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.9亿 | 8.2亿 | 4.74亿 | 25.88亿 | 17.42亿 | 10.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7694.21万 | 5192.32万 | 2258.94万 | 6772.8万 | 5513.93万 | 3526.9万 |
| 投资支付的现金 | 21.8亿 | 8.4亿 | 4.88亿 | 26.76亿 | 16.41亿 | 9.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.8亿 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22.57亿 | 8.92亿 | 5.11亿 | 27.44亿 | 19.76亿 | 9.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.66亿 | -7221.43万 | -3648.55万 | -1.56亿 | -2.34亿 | 1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.4亿 | 1.33亿 | -- | 2.88亿 | 2.88亿 | 2.88亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.65亿 | 2亿 | 3093.16万 | 2.88亿 | 2.88亿 | 2.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.65亿 | -2亿 | -3093.16万 | -2.88亿 | -2.88亿 | -2.88亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.28万 | 66.31万 | 15.21万 | -13.4万 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.02亿 | -7950.74万 | -8200.98万 | 3900.58万 | 1.18亿 | -907.3万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.68亿 | 2.68亿 | 2.68亿 | 2.29亿 | 2.29亿 | 2.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.66亿 | 1.88亿 | 1.86亿 | 2.68亿 | 3.47亿 | 2.2亿 |