桃李面包(SH:603866)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 3.75亿 | 5.78亿 | 9.79亿 | 7.15亿 | 10.12亿 | 9.64亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5.59亿 | 4.69亿 | 4.52亿 | 4.92亿 | 5.3亿 | 4.76亿 |
| 预付款项 | 2793.37万 | 2505.09万 | 2681.69万 | 2555.08万 | 2658.27万 | 2253.87万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3605.22万 | 3563.12万 | 3510.66万 | 3491.81万 | 2773.18万 | 2680.93万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1.6亿 | 1.39亿 | 1.44亿 | 1.38亿 | 1.66亿 | 1.2亿 |
| 其他流动资产 | 5213.51万 | 4197.33万 | 4824.79万 | 4258.55万 | 1.46亿 | 3.98亿 |
| 流动资产合计 | 16.46亿 | 16.55亿 | 24.17亿 | 24.19亿 | 23.7亿 | 21.78亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 19.81亿 | 19.92亿 | 19.98亿 | 17.94亿 | 17.72亿 | 17.7亿 |
| 在建工程 | 10.39亿 | 8.14亿 | 5.63亿 | 6.11亿 | 4.61亿 | 2.99亿 |
| 无形资产 | 3.37亿 | 3.4亿 | 3.4亿 | 3.42亿 | 3.44亿 | 3.46亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7092.01万 | 7262.64万 | 7441.56万 | 7316.19万 | 4863.4万 | 5015.07万 |
| 递延所得税资产 | 8483.38万 | 7719.26万 | 7761.35万 | 7017.46万 | 6537.13万 | 6369.1万 |
| 非流动资产合计 | 41.51亿 | 37.52亿 | 34.48亿 | 32.66亿 | 30.69亿 | 28.34亿 |
| 资产总计 | 57.97亿 | 54.08亿 | 58.65亿 | 56.85亿 | 54.39亿 | 50.12亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 1.99亿 | 2亿 | 2.49亿 | 2.05亿 | 1.04亿 | 5479.49万 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5.01亿 | 4.29亿 | 3.73亿 | 3.99亿 | 4.42亿 | 3.75亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1237.11万 | 674.07万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7557.19万 | 7132.52万 | 7074.66万 | 8516.59万 | 6095.37万 | 5685.96万 |
| 应交税费 | 1.06亿 | 1亿 | 9584.22万 | 9680.73万 | 1.19亿 | 8771.72万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 311.22万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2553.04万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 9.87亿 | 8.75亿 | 8.62亿 | 8.49亿 | 8.03亿 | 6.43亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.65亿 |
| 递延收益 | 97.77万 | 97.77万 | 98.88万 | 98.88万 | 99.98万 | 99.98万 |
| 递延所得税负债 | 298.65万 | 155.89万 | 361.11万 | 189.16万 | 28.2万 | 28.2万 |
| 非流动负债合计 | 7607.87万 | 253.66万 | 459.99万 | 288.03万 | 128.18万 | 8.66亿 |
| 负债合计 | 10.63亿 | 8.78亿 | 8.67亿 | 8.52亿 | 8.04亿 | 15.09亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 9.52亿 | 9.52亿 | 6.8亿 | 6.8亿 | 6.8亿 | 6.59亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53亿 |
| 资本公积 | 17.77亿 | 17.71亿 | 20.37亿 | 20.35亿 | 20.34亿 | 10.4亿 |
| 盈余公积 | 3.4亿 | 3.4亿 | 3.4亿 | 3.4亿 | 3.39亿 | 3.39亿 |
| 未分配利润 | 17.21亿 | 15.22亿 | 19.95亿 | 18.32亿 | 16.36亿 | 13.68亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47.35亿 | 45.3亿 | 49.98亿 | 48.33亿 | 46.35亿 | 35.03亿 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 47.35亿 | 45.3亿 | 49.98亿 | 48.33亿 | 46.35亿 | 35.03亿 |
| 负债和股东权益合计 | 57.97亿 | 54.08亿 | 58.65亿 | 56.85亿 | 54.39亿 | 50.12亿 |