桃李面包(SH:603866)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.32亿 | 32.91亿 | 15.12亿 | 66.09亿 | 48.41亿 | 30.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 792.29万 | 792.21万 | -- | 565.8万 | 566.53万 | 372.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7294.12万 | 5257.05万 | 2394.14万 | 9302.18万 | 6985.87万 | 4483.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.13亿 | 33.51亿 | 15.36亿 | 67.07亿 | 49.17亿 | 31.15亿 |
| 30.63亿 | 19.21亿 | 9.07亿 | 37.92亿 | 27.53亿 | 17.45亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.91亿 | 5.21亿 | 2.54亿 | 9.25亿 | 6.82亿 | 4.49亿 |
| 支付的各项税费 | 5.2亿 | 3.34亿 | 1.55亿 | 7.03亿 | 4.99亿 | 3.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39亿 | 8392.91万 | 4501.03万 | 1.86亿 | 1.26亿 | 7216.73万 |
| 经营活动现金流出小计 | 45.13亿 | 28.6亿 | 13.6亿 | 56.06亿 | 40.6亿 | 25.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7亿 | 4.91亿 | 1.76亿 | 11.01亿 | 8.56亿 | 5.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.15亿 | 16.8亿 | 7.8亿 | 43.25亿 | 37.75亿 | 28.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1846.59万 | 1950.27万 | 851.86万 | 3727.45万 | 3162.74万 | 2404.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33.24万 | 25.43万 | 16.49万 | 163.26万 | 33.57万 | 14.26万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.34亿 | 17亿 | 7.89亿 | 43.64亿 | 38.07亿 | 28.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.07亿 | 5.62亿 | 2.09亿 | 8.93亿 | 6.46亿 | 3.47亿 |
| 投资支付的现金 | 11.8亿 | 10.8亿 | 5.4亿 | 44.7亿 | 35.15亿 | 25.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20.87亿 | 16.42亿 | 7.49亿 | 53.63亿 | 41.61亿 | 28.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.54亿 | 5776.3万 | 3919.05万 | -9.99亿 | -3.54亿 | -2284.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.02亿 | 1.02亿 | 1.02亿 | 2.05亿 | 1.02亿 | 5291.44万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.02亿 | 1.02亿 | 1.02亿 | 2.05亿 | 1.02亿 | 5291.44万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.03亿 | 1.03亿 | 5036.85万 | 979.29万 | 979.29万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.81亿 | 6.81亿 | 71.5万 | 6.58亿 | 6.58亿 | 6.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.88亿 | 7.87亿 | 5195.82万 | 6.7亿 | 6.7亿 | 6.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.86亿 | -6.85亿 | 4996.7万 | -4.66亿 | -5.68亿 | -6.07亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.59万 | -26.07万 | -26.36万 | 20.52万 | 26.23万 | 26.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.4亿 | -1.36亿 | 2.64亿 | -3.63亿 | -6516.88万 | -1.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.15亿 | 7.15亿 | 7.15亿 | 10.78亿 | 10.78亿 | 10.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.75亿 | 5.78亿 | 9.79亿 | 7.15亿 | 10.12亿 | 9.64亿 |