宁水集团(SH:603700)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 3.86亿 | 3.49亿 | 3.07亿 | 5亿 | 2.57亿 | 3.04亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7.4亿 | 7.13亿 | 5.81亿 | 5.25亿 | 5.9亿 | 5.54亿 |
| 预付款项 | 1027.79万 | 405.22万 | 199.76万 | 229.95万 | 528.49万 | 313.4万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1718.17万 | 1501.31万 | 1057.18万 | 1851.07万 | 1419.33万 | 1419.13万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3.7亿 | 3.26亿 | 3.37亿 | 3.17亿 | 3.76亿 | 3.67亿 |
| 其他流动资产 | 227.83万 | 394.94万 | 485.02万 | 573.03万 | 425.15万 | 234.17万 |
| 流动资产合计 | 17.78亿 | 17.8亿 | 16.71亿 | 18.18亿 | 16.67亿 | 16.19亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 621.62万 | 624.51万 | 619.2万 | 633.47万 | 631.96万 | 627.01万 |
| 投资性房地产 | 1533.11万 | 1546.73万 | 1560.35万 | 1731.92万 | 1746.77万 | 1761.62万 |
| 固定资产 | 8205.36万 | 8372.33万 | 8567.99万 | 8697.02万 | 8648.5万 | 8494.49万 |
| 在建工程 | 1.22亿 | 9175.76万 | 6484.22万 | 4644.51万 | 2621.84万 | 1007.76万 |
| 无形资产 | 4447.8万 | 4459.28万 | 4519.92万 | 4560.5万 | 4566.1万 | 4552.56万 |
| 商誉 | 45.6万 | 45.6万 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 508.22万 | 531.26万 | 436.94万 | 502.14万 | 523万 | 592.78万 |
| 递延所得税资产 | 1216.59万 | 1065.55万 | 889.44万 | 832.62万 | 838.69万 | 753.39万 |
| 非流动资产合计 | 3.47亿 | 2.92亿 | 2.61亿 | 2.42亿 | 1.98亿 | 1.82亿 |
| 资产总计 | 21.25亿 | 20.72亿 | 19.33亿 | 20.6亿 | 18.65亿 | 18.02亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 7381.7万 | 7398.77万 | 1400万 | 1000.88万 | 1000.9万 | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2.92亿 | 2.86亿 | 2.24亿 | 2.97亿 | 2.39亿 | 3.25亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3391.15万 | 2331.5万 | 1329.61万 | 5057.54万 | 4479.43万 | 3133.32万 |
| 应交税费 | 1600.66万 | 2915.15万 | 2747.72万 | 6451.42万 | 5620.26万 | 3692.85万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 163.48万 | 5161.79万 | 5071.14万 | 5003.89万 | 5004.01万 | -- |
| 流动负债合计 | 5.76亿 | 5.67亿 | 4.36亿 | 5.96亿 | 4.74亿 | 4.76亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 257.71万 | 283.13万 | 308.83万 | 334.53万 | 363.46万 | 388.71万 |
| 递延所得税负债 | 245.29万 | 292.82万 | 296.26万 | 302.01万 | 321.23万 | 299.84万 |
| 非流动负债合计 | 1001.3万 | 1011.39万 | 1009.14万 | 970.78万 | 830.13万 | 834.08万 |
| 负债合计 | 5.86亿 | 5.77亿 | 4.46亿 | 6.06亿 | 4.82亿 | 4.85亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 2.03亿 | 2.03亿 | 2.03亿 | 2.03亿 | 2.03亿 | 2.03亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 4.97亿 | 4.95亿 | 5.11亿 | 5.11亿 | 5.11亿 | 5.11亿 |
| 盈余公积 | 1.02亿 | 1.02亿 | 1.02亿 | 1.02亿 | 7817万 | 7817万 |
| 未分配利润 | 7.2亿 | 6.74亿 | 6.79亿 | 6.37亿 | 5.7亿 | 5.05亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15.39亿 | 14.95亿 | 14.86亿 | 14.53亿 | 13.82亿 | 13.16亿 |
| 少数股东权益 | 25.69万 | 36.65万 | 123.8万 | 142.59万 | 119.28万 | 157.61万 |
| 股东权益合计 | 15.39亿 | 14.95亿 | 14.87亿 | 14.54亿 | 13.83亿 | 13.17亿 |
| 负债和股东权益合计 | 21.25亿 | 20.72亿 | 19.33亿 | 20.6亿 | 18.65亿 | 18.02亿 |