公司概况
公司运作
财务报表

宁水集团(SH:603700)



—现金流量表—

  • 按报告期
  • 按年度
  • 按季度

现金流量表 2021-9-30 2021-6-30 2021-3-31 2020-12-31 2020-9-30 2020-6-30
经营活动产生的现金流量
     销售商品、提供劳务收到的现金 10.8亿 6.18亿 2.69亿 14.93亿 8.98亿 5.06亿
     收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- --
     回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- --
     收到的税费返还 3761.58万 2365.38万 1670.4万 4118.88万 2442.68万 1618.73万
     收到其他与经营活动有关的现金 3649.83万 3337.04万 1419.19万 4572.67万 2398.63万 1797.71万
经营活动现金流入小计 11.54亿 6.75亿 2.99亿 15.8亿 9.47亿 5.4亿
8.53亿 5.27亿 2.97亿 10.22亿 7.9亿 4.44亿
     客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- --
     支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- --
     支付给职工以及为职工支付的现金 1.72亿 1.28亿 9092.55万 1.95亿 1.53亿 1.06亿
     支付的各项税费 1.21亿 8960.29万 5524.6万 1.1亿 7798.22万 6386.66万
     支付其他与经营活动有关的现金 1.3亿 7631.79万 3504.02万 1.26亿 8688.26万 5128.77万
经营活动现金流出小计 12.76亿 8.21亿 4.78亿 14.53亿 11.08亿 6.65亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.21亿 -1.46亿 -1.79亿 1.27亿 -1.62亿 -1.25亿
投资活动产生的现金流量
     收回投资收到的现金 10.35亿 6.68亿 3.4亿 15.97亿 12.66亿 8.56亿
     取得投资收益收到的现金 1151.1万 578.53万 261.9万 1298.85万 1066.17万 518.05万
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3730 2230 -- 6.34万 7.68万 6万
     收到其他与投资活动有关的现金 200.31万 200.31万 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 10.49亿 6.76亿 3.43亿 16.1亿 12.77亿 8.61亿
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9361.83万 5609.29万 2204.03万 7284.28万 4735.8万 2605.03万
     投资支付的现金 8.66亿 6.02亿 3.28亿 16.54亿 13.24亿 8.66亿
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1062.79万 62.79万 -- -- -- --
     支付其他与投资活动有关的现金 200万 200万 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 9.72亿 6.61亿 3.5亿 17.27亿 13.71亿 8.92亿
投资活动产生的现金流量净额 7627.16万 1506.99万 -742.13万 -1.17亿 -9461.94万 -3080.98万
筹资活动产生的现金流量
     吸收投资收到的现金 1493.69万 1493.69万 -- -- -- --
     取得借款收到的现金 8800万 8600万 1400万 6000万 6000万 --
     发行债券收到的现金 -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1.03亿 1.01亿 1400万 6000万 6000万 --
     偿还债务支付的现金 7570万 2300万 1000万 2.29万 2.29万 --
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8250.28万 8230.6万 49.04万 4779.98万 4731.87万 4690.12万
筹资活动现金流出小计 1.77亿 1.19亿 2036.86万 6781.08万 4734.17万 4690.12万
筹资活动产生的现金流量净额 -7406.57万 -1772.19万 -636.86万 -781.08万 1265.83万 -4690.12万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109.23万 -116.58万 -61.89万 -274.91万 -88.42万 68.84万
现金及现金等价物净增加额 -1.2亿 -1.5亿 -1.93亿 -90.65万 -2.44亿 -2.02亿
     加:期初现金及现金等价物余额 4.89亿 4.89亿 4.89亿 4.9亿 4.9亿 4.9亿
期末现金及现金等价物余额 3.69亿 3.39亿 2.96亿 4.89亿 2.45亿 2.88亿