宁水集团(SH:603700)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.8亿 | 6.18亿 | 2.69亿 | 14.93亿 | 8.98亿 | 5.06亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 3761.58万 | 2365.38万 | 1670.4万 | 4118.88万 | 2442.68万 | 1618.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3649.83万 | 3337.04万 | 1419.19万 | 4572.67万 | 2398.63万 | 1797.71万 |
经营活动现金流入小计 | 11.54亿 | 6.75亿 | 2.99亿 | 15.8亿 | 9.47亿 | 5.4亿 |
8.53亿 | 5.27亿 | 2.97亿 | 10.22亿 | 7.9亿 | 4.44亿 | |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72亿 | 1.28亿 | 9092.55万 | 1.95亿 | 1.53亿 | 1.06亿 |
支付的各项税费 | 1.21亿 | 8960.29万 | 5524.6万 | 1.1亿 | 7798.22万 | 6386.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.3亿 | 7631.79万 | 3504.02万 | 1.26亿 | 8688.26万 | 5128.77万 |
经营活动现金流出小计 | 12.76亿 | 8.21亿 | 4.78亿 | 14.53亿 | 11.08亿 | 6.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.21亿 | -1.46亿 | -1.79亿 | 1.27亿 | -1.62亿 | -1.25亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||
收回投资收到的现金 | 10.35亿 | 6.68亿 | 3.4亿 | 15.97亿 | 12.66亿 | 8.56亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1151.1万 | 578.53万 | 261.9万 | 1298.85万 | 1066.17万 | 518.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3730 | 2230 | -- | 6.34万 | 7.68万 | 6万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200.31万 | 200.31万 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.49亿 | 6.76亿 | 3.43亿 | 16.1亿 | 12.77亿 | 8.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9361.83万 | 5609.29万 | 2204.03万 | 7284.28万 | 4735.8万 | 2605.03万 |
投资支付的现金 | 8.66亿 | 6.02亿 | 3.28亿 | 16.54亿 | 13.24亿 | 8.66亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1062.79万 | 62.79万 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200万 | 200万 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.72亿 | 6.61亿 | 3.5亿 | 17.27亿 | 13.71亿 | 8.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7627.16万 | 1506.99万 | -742.13万 | -1.17亿 | -9461.94万 | -3080.98万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||
吸收投资收到的现金 | 1493.69万 | 1493.69万 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8800万 | 8600万 | 1400万 | 6000万 | 6000万 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.03亿 | 1.01亿 | 1400万 | 6000万 | 6000万 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7570万 | 2300万 | 1000万 | 2.29万 | 2.29万 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8250.28万 | 8230.6万 | 49.04万 | 4779.98万 | 4731.87万 | 4690.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.77亿 | 1.19亿 | 2036.86万 | 6781.08万 | 4734.17万 | 4690.12万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7406.57万 | -1772.19万 | -636.86万 | -781.08万 | 1265.83万 | -4690.12万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.23万 | -116.58万 | -61.89万 | -274.91万 | -88.42万 | 68.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.2亿 | -1.5亿 | -1.93亿 | -90.65万 | -2.44亿 | -2.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.89亿 | 4.89亿 | 4.89亿 | 4.9亿 | 4.9亿 | 4.9亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.69亿 | 3.39亿 | 2.96亿 | 4.89亿 | 2.45亿 | 2.88亿 |