有友食品(SH:603697)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 1.7亿 | 1.53亿 | 4.83亿 | 4.38亿 | 1.31亿 | 3.71亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 29.03万 | 255.35万 | 216.69万 | 191.69万 | 79.73万 | 54.91万 |
| 预付款项 | 3939.01万 | 2926.12万 | 2501.19万 | 1622.33万 | 1317.88万 | 2525.39万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 199.51万 | 188.52万 | 178.74万 | 191.19万 | 343.9万 | 266.39万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2.13亿 | 2.43亿 | 2.79亿 | 3.15亿 | 3.1亿 | 2.98亿 |
| 其他流动资产 | 577.69万 | 170.23万 | 170.2万 | 250.25万 | 166.59万 | 211.7万 |
| 流动资产合计 | 15.4亿 | 15.11亿 | 15.73亿 | 14.75亿 | 14.39亿 | 14.3亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1190.97万 | 1137.48万 | 1055.59万 | 1044.94万 | 994.06万 | 1097.15万 |
| 投资性房地产 | 2075.4万 | 2110.95万 | 1636.06万 | 1272.62万 | 296.38万 | 255.91万 |
| 固定资产 | 2.77亿 | 2.81亿 | 2.9亿 | 2.82亿 | 2.78亿 | 2.83亿 |
| 在建工程 | 7508.6万 | 6851.59万 | 5676.51万 | 6926.92万 | 7885.57万 | 2466.77万 |
| 无形资产 | 5537.42万 | 5566.22万 | 5597.62万 | 5633.66万 | 5703.86万 | 5741.11万 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 765.11万 | 742.65万 | 760.47万 | 778.68万 | 796.89万 | 801.6万 |
| 递延所得税资产 | 802.16万 | 719.5万 | 692.26万 | 658.68万 | 599.16万 | 503.36万 |
| 非流动资产合计 | 4.94亿 | 4.68亿 | 4.47亿 | 4.46亿 | 4.41亿 | 3.92亿 |
| 资产总计 | 20.35亿 | 19.79亿 | 20.2亿 | 19.21亿 | 18.8亿 | 18.22亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5265.47万 | 4571.38万 | 4750.91万 | 4098.78万 | 4298.17万 | 4869.45万 |
| 预收款项 | 18.88万 | 9.7万 | 17.25万 | -- | 11.25万 | 5400 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 976.21万 | 849.48万 | 901.56万 | 1988.48万 | 877.67万 | 771.99万 |
| 应交税费 | 1856.91万 | 2694.97万 | 1989.87万 | 1556.87万 | 1448.71万 | 2213.95万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1.42亿 | 1.41亿 | 1.58亿 | 1.2亿 | 1.21亿 | 1.16亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 3217.87万 | 3278.78万 | 3339.7万 | 3400.61万 | 3461.17万 | 3521.55万 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3231.61万 | 3293.39万 | 3355.66万 | 3400.61万 | 3461.17万 | 3521.55万 |
| 负债合计 | 1.74亿 | 1.74亿 | 1.92亿 | 1.54亿 | 1.55亿 | 1.51亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 3.08亿 | 3.08亿 | 3.08亿 | 3.05亿 | 3.05亿 | 3.05亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 5.27亿 | 5.24亿 | 5.19亿 | 4.91亿 | 4.91亿 | 4.91亿 |
| 盈余公积 | 6983.65万 | 6983.65万 | 6983.65万 | 6983.65万 | 6532.59万 | 6532.59万 |
| 未分配利润 | 9.85亿 | 9.33亿 | 9.62亿 | 9.02亿 | 8.64亿 | 8.1亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18.6亿 | 18.05亿 | 18.28亿 | 17.67亿 | 17.25亿 | 16.71亿 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 18.6亿 | 18.05亿 | 18.28亿 | 17.67亿 | 17.25亿 | 16.71亿 |
| 负债和股东权益合计 | 20.35亿 | 19.79亿 | 20.2亿 | 19.21亿 | 18.8亿 | 18.22亿 |