有友食品(SH:603697)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.06亿 | 6.48亿 | 3.2亿 | 11.66亿 | 8.77亿 | 5.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1147.71万 | 646.93万 | 196.99万 | 2686.05万 | 2593.42万 | 2038.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.17亿 | 6.55亿 | 3.22亿 | 11.93亿 | 9.03亿 | 5.83亿 |
| 5.4亿 | 3.4亿 | 1.47亿 | 8亿 | 6.06亿 | 4.23亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02亿 | 7068.02万 | 3952.06万 | 1.15亿 | 8775.76万 | 6191.5万 |
| 支付的各项税费 | 8489.05万 | 5621.81万 | 2473.54万 | 9587.85万 | 7326.94万 | 4648.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4057.1万 | 1748.38万 | 1415.78万 | 6186.19万 | 4295.64万 | 2568.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.68亿 | 4.84亿 | 2.25亿 | 10.73亿 | 8.1亿 | 5.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.49亿 | 1.71亿 | 9671.18万 | 1.2亿 | 9254.48万 | 2567.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.2亿 | 13.9亿 | 4.4亿 | 32亿 | 23.4亿 | 18.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2208.03万 | 1612.59万 | 386.83万 | 3357.49万 | 2221.27万 | 1845.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19.46万 | 10.14万 | 3.71万 | 27.96万 | 21.92万 | 9.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.42亿 | 14.06亿 | 4.44亿 | 32.34亿 | 23.62亿 | 18.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6204.29万 | 3158.45万 | 686.38万 | 7916.91万 | 6740.72万 | 763.35万 |
| 投资支付的现金 | 23.3亿 | 17.7亿 | 8.2亿 | 32.2亿 | 26.4亿 | 19.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.92亿 | 18.02亿 | 8.27亿 | 32.99亿 | 27.07亿 | 19.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.5亿 | -3.95亿 | -3.83亿 | -6531.46万 | -3.45亿 | -3908.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3093.12万 | 3093.12万 | 3093.12万 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3093.12万 | 3093.12万 | 3093.12万 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9857.79万 | 9159.1万 | -- | 2439.8万 | 2440.57万 | 2267.16万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9857.79万 | 9159.1万 | -- | 2439.8万 | 2440.57万 | 2267.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6764.67万 | -6065.98万 | 3093.12万 | -2439.8万 | -2440.57万 | -2267.16万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.05 | -0.49 | -- | -5358.14 | -5358.14 | -5347.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.68亿 | -2.85亿 | -2.55亿 | 3052.34万 | -2.77亿 | -3609.07万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.37亿 | 4.37亿 | 4.37亿 | 4.06亿 | 4.06亿 | 4.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.69亿 | 1.52亿 | 1.82亿 | 4.37亿 | 1.3亿 | 3.7亿 |