柳药集团(SH:603368)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 22.82亿 | 25.16亿 | 17.02亿 | 34.96亿 | 24.95亿 | 22.54亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 2.36亿 | 3.17亿 | 1.77亿 | 2.19亿 | -- | -- |
| 应收账款 | 90.6亿 | 83.25亿 | 81.02亿 | 63.64亿 | 75.18亿 | 68.64亿 |
| 预付款项 | 2.16亿 | 2.85亿 | 2.77亿 | 2.39亿 | 2.58亿 | 2.67亿 |
| 应收利息 | 1938.36万 | 1740.28万 | 1565.28万 | 2077.64万 | 1782.5万 | 1347.21万 |
| 其他应收款 | 6178.77万 | 6826.34万 | 6681.81万 | 5318.96万 | 6293.37万 | 5971.93万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18.92亿 | 18.07亿 | 17.73亿 | 15.66亿 | 15.6亿 | 14.71亿 |
| 其他流动资产 | 1384.24万 | 1490.18万 | 1530.34万 | 1561.27万 | 1547.45万 | 1786.49万 |
| 流动资产合计 | 142.34亿 | 139.26亿 | 128.49亿 | 127.86亿 | 123.23亿 | 113.35亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 24.39万 | 24.39万 | 24.39万 | 24.39万 | 24.39万 | 24.39万 |
| 固定资产 | 7.1亿 | 7.21亿 | 6.72亿 | 6.74亿 | 6.55亿 | 6.59亿 |
| 在建工程 | 1.92亿 | 1.58亿 | 1.64亿 | 1.17亿 | 9694.8万 | 6229.56万 |
| 无形资产 | 2.04亿 | 2.1亿 | 2.07亿 | 2.08亿 | 1.87亿 | 1.91亿 |
| 商誉 | 7.65亿 | 7.65亿 | 7.65亿 | 7.65亿 | 7.65亿 | 7.65亿 |
| 长期待摊费用 | 9715.57万 | 9925.28万 | 1.01亿 | 9600.2万 | 1.01亿 | 9521.38万 |
| 递延所得税资产 | 5191.71万 | 4837.94万 | 4557.17万 | 4982.59万 | 4829.08万 | 4299.2万 |
| 非流动资产合计 | 24.18亿 | 23.91亿 | 22.62亿 | 20.21亿 | 19.3亿 | 18.87亿 |
| 资产总计 | 166.52亿 | 163.17亿 | 151.11亿 | 148.08亿 | 142.53亿 | 132.23亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 33.26亿 | 34.14亿 | 29.41亿 | 27.72亿 | 27.48亿 | 26.47亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27.5亿 | 26.12亿 | 24.91亿 | 27.75亿 | 27.09亿 | 25.24亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 2379.67万 | 1919.32万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 123.54万 | 122.3万 | 124.8万 | 1737.13万 | 263.16万 | 246.09万 |
| 应交税费 | 9416.41万 | 8481.26万 | 6884.85万 | 6843.19万 | 8754.85万 | 7542.59万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 93.76亿 | 92.18亿 | 80.6亿 | 82.12亿 | 80.47亿 | 72.26亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 6.81亿 | 6.71亿 | 6.61亿 | 6.63亿 | 6.29亿 | 6.29亿 |
| 递延收益 | 5569.96万 | 5597.68万 | 5625.39万 | 5653.1万 | 5180.81万 | 5108.53万 |
| 递延所得税负债 | 320.97万 | 341.02万 | 361.23万 | 381.11万 | 420.69万 | 420.69万 |
| 非流动负债合计 | 15.2亿 | 15.28亿 | 14.02亿 | 11.52亿 | 9.19亿 | 9.35亿 |
| 负债合计 | 108.96亿 | 107.46亿 | 94.62亿 | 93.63亿 | 89.67亿 | 81.62亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 3.62亿 | 3.62亿 | 3.62亿 | 3.63亿 | 3.63亿 | 3.63亿 |
| 其他权益工具 | 1.53亿 | 1.53亿 | 1.53亿 | 1.53亿 | 1.53亿 | 1.53亿 |
| 资本公积 | 19.64亿 | 19.65亿 | 19.65亿 | 19.67亿 | 19.46亿 | 19.46亿 |
| 盈余公积 | 2.67亿 | 2.67亿 | 2.67亿 | 2.67亿 | 2.2亿 | 2.2亿 |
| 未分配利润 | 26.43亿 | 24.74亿 | 25.69亿 | 23.62亿 | 23.05亿 | 20.92亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53.79亿 | 52.11亿 | 53.07亿 | 50.99亿 | 49.57亿 | 47.44亿 |
| 少数股东权益 | 3.77亿 | 3.6亿 | 3.42亿 | 3.46亿 | 3.29亿 | 3.17亿 |
| 股东权益合计 | 57.56亿 | 55.71亿 | 56.49亿 | 54.45亿 | 52.87亿 | 50.61亿 |
| 负债和股东权益合计 | 166.52亿 | 163.17亿 | 151.11亿 | 148.08亿 | 142.53亿 | 132.23亿 |