柳药集团(SH:603368)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.39亿 | 73.38亿 | 27.98亿 | 172.74亿 | 118.94亿 | 77.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 200.77万 | 14.37万 | 15.23万 | 345.84万 | 241.43万 | 11.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.06亿 | 2.23亿 | 1.5亿 | 5.85亿 | 4.24亿 | 2.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.48亿 | 75.62亿 | 29.48亿 | 178.63亿 | 123.21亿 | 79.91亿 |
| 120.55亿 | 78.88亿 | 33.81亿 | 157.17亿 | 116.93亿 | 78.33亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.16亿 | 2.18亿 | 1.23亿 | 3.56亿 | 2.57亿 | 1.75亿 |
| 支付的各项税费 | 2.94亿 | 1.82亿 | 9753.01万 | 4.89亿 | 3.61亿 | 2.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.12亿 | 3.9亿 | 2.18亿 | 6.35亿 | 5.47亿 | 3.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 132.76亿 | 86.78亿 | 38.19亿 | 171.98亿 | 128.58亿 | 85.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.29亿 | -11.16亿 | -8.71亿 | 6.65亿 | -5.37亿 | -5.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 65.81万 | 55.44万 | 7.14万 | 456.76万 | 203.41万 | 199.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6475.98 | 5496 | 3496 | 1220.19万 | 1208.7万 | 1208.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.61亿 | 1.24亿 | 7600万 | 6.57亿 | 4.54亿 | 2.7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.61亿 | 1.25亿 | 7607.49万 | 6.73亿 | 4.68亿 | 2.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.78亿 | 1.35亿 | 7642.78万 | 2.62亿 | 1.77亿 | 1.04亿 |
| 投资支付的现金 | 4363万 | 3615万 | 3515万 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.61亿 | 1.24亿 | 7600万 | 6.56亿 | 4.54亿 | 5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.83亿 | 2.95亿 | 1.88亿 | 9.18亿 | 6.31亿 | 6.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.21亿 | -1.71亿 | -1.12亿 | -2.44亿 | -1.63亿 | -3.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 726.4万 | 490万 | 490万 | 300万 | 300万 | 300万 |
| 取得借款收到的现金 | 29.26亿 | 19.24亿 | 5.14亿 | 44.15亿 | 32.7亿 | 26.58亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.95亿 | 19.85亿 | 5.21亿 | 44.66亿 | 33.2亿 | 27.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 26.55亿 | 13.98亿 | 12.91亿 | 29.15亿 | 17.77亿 | 12.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.16亿 | 2.89亿 | 2962.93万 | 3.47亿 | 2.98亿 | 2.65亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.85亿 | 18.47亿 | 13.59亿 | 33.03亿 | 20.94亿 | 15.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9039.91万 | 1.38亿 | -8.38亿 | 11.63亿 | 12.26亿 | 11.7亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14.4亿 | -11.48亿 | -18.2亿 | 15.83亿 | 5.27亿 | 2.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34.67亿 | 34.63亿 | 34.67亿 | 18.79亿 | 18.79亿 | 18.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.27亿 | 23.14亿 | 16.46亿 | 34.63亿 | 24.06亿 | 21.47亿 |