汇嘉时代(SH:603101)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 1.76亿 | 2.67亿 | 2.17亿 | 5.77亿 | 1.9亿 | 2.46亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 649.35万 | 834.31万 | 2405.72万 | 2204.17万 | -- | -- |
| 应收账款 | 5561.94万 | 5654.54万 | 4789.51万 | 6865.74万 | 1.05亿 | 8124.14万 |
| 预付款项 | 5837.82万 | 7054.84万 | 3752.01万 | 6682.83万 | 1.07亿 | 2.01亿 |
| 应收利息 | 147.12万 | 8.24万 | 39.85万 | 16.51万 | 252.52万 | 252.15万 |
| 其他应收款 | 1.2亿 | 1.17亿 | 1.02亿 | 7095.93万 | 1.02亿 | 1.07亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2.57亿 | 2.28亿 | 2.52亿 | 2.66亿 | 3.58亿 | 2.66亿 |
| 其他流动资产 | 4862.44万 | 4393.47万 | 5096.66万 | 4640.24万 | 5719.77万 | 5088万 |
| 流动资产合计 | 7.24亿 | 7.91亿 | 7.31亿 | 11.18亿 | 9.34亿 | 9.67亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | 2406.03万 | 2656.03万 | 3057.58万 | 2714.89万 | 1.42亿 | 1.38亿 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6709.22万 | 6720.1万 | 6709.16万 | 6685.12万 | 6879.7万 | 6932.73万 |
| 投资性房地产 | 4.27亿 | 4.3亿 | 4.34亿 | 4.37亿 | 4.39亿 | 4.43亿 |
| 固定资产 | 13.85亿 | 13.98亿 | 14.13亿 | 14.28亿 | 14.34亿 | 14.51亿 |
| 在建工程 | 1.04亿 | 6716.29万 | 4281.31万 | 3554.54万 | 3963.34万 | 3629.69万 |
| 无形资产 | 1.27亿 | 1.28亿 | 1.28亿 | 1.3亿 | 1.32亿 | 1.33亿 |
| 商誉 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.76亿 |
| 长期待摊费用 | 3.75亿 | 3.93亿 | 4.11亿 | 4.11亿 | 4.1亿 | 4.24亿 |
| 递延所得税资产 | 1061.99万 | 1047.07万 | 1027.66万 | 999.52万 | 768.95万 | 765.8万 |
| 非流动资产合计 | 35.13亿 | 34.57亿 | 34.84亿 | 29.61亿 | 29.69亿 | 29.98亿 |
| 资产总计 | 42.37亿 | 42.48亿 | 42.15亿 | 40.79亿 | 39.03亿 | 39.65亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 6.08亿 | 5.36亿 | 2.8亿 | 3.73亿 | 3.42亿 | 3.8亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4.87亿 | 5.69亿 | 7.13亿 | 7.3亿 | 6.23亿 | 7.92亿 |
| 预收款项 | 5528.27万 | 6555.73万 | 6091.53万 | 5970.32万 | 4281.72万 | 4040.12万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2642.85万 | 2562.1万 | 2554.5万 | 2525.53万 | 1982.54万 | 2293.66万 |
| 应交税费 | 2016.46万 | 1100.6万 | 1797.73万 | 2543.9万 | 6364.19万 | 4757.1万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 750万 | 5250万 | 1.8亿 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 18.51亿 | 18.37亿 | 18亿 | 21.44亿 | 18.34亿 | 20.23亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | 5973.28万 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5868.84万 | 5921.06万 | -- | 6025.59万 | 6080万 | 6132.42万 |
| 非流动负债合计 | 9.21亿 | 9.54亿 | 9.82亿 | 5.38亿 | 6.93亿 | 5.46亿 |
| 负债合计 | 27.73亿 | 27.91亿 | 27.81亿 | 26.82亿 | 25.26亿 | 25.68亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 4.7亿 | 4.7亿 | 4.7亿 | 4.7亿 | 4.7亿 | 4.7亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 2.1亿 | 2.1亿 | 2.1亿 | 2.1亿 | 2.07亿 | 2.07亿 |
| 盈余公积 | 4122.34万 | 4122.34万 | 4122.34万 | 4122.34万 | 4122.34万 | 4122.34万 |
| 未分配利润 | 7.45亿 | 7.38亿 | 7.15亿 | 6.78亿 | 6.58亿 | 6.78亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14.67亿 | 14.6亿 | 14.36亿 | 14亿 | 13.77亿 | 13.97亿 |
| 少数股东权益 | -265.7万 | -255.75万 | -251.97万 | -244.09万 | -- | -- |
| 股东权益合计 | 14.64亿 | 14.57亿 | 14.34亿 | 13.97亿 | 13.77亿 | 13.97亿 |
| 负债和股东权益合计 | 42.37亿 | 42.48亿 | 42.15亿 | 40.79亿 | 39.03亿 | 39.65亿 |