汇嘉时代(SH:603101)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.26亿 | 25.58亿 | 14.65亿 | 43.25亿 | 27.66亿 | 19.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 723.32万 | 473.32万 | 87.31万 | -- | 1860.14万 | 1830.14万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 170.77万 | 125.68万 | 42.95万 | 2702.13万 | 327.71万 | 261.94万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 268.74万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.87亿 | 1.22亿 | 5.11亿 | 3.94亿 | 3.27亿 | 2.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.22亿 | 26.86亿 | 19.78亿 | 47.49亿 | 31.15亿 | 22.74亿 |
| 33.05亿 | 22.66亿 | 12.22亿 | 37.86亿 | 27.99亿 | 19.74亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 430万 | 430万 | 430万 | -1.02亿 | 2450万 | 2050万 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82亿 | 1.21亿 | 6142.02万 | 1.82亿 | 1.37亿 | 9459.17万 |
| 支付的各项税费 | 1.14亿 | 8718.67万 | 4625.2万 | 1.12亿 | 6804.81万 | 5716.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.8亿 | 1.24亿 | 5.35亿 | 6.45亿 | 4.69亿 | 3.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.84亿 | 26.02亿 | 18.69亿 | 46.22亿 | 34.98亿 | 25.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38亿 | 8349.02万 | 1.08亿 | 1.27亿 | -3.83亿 | -2.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24.49万 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 34.4万 | 34.4万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.51万 | 2.13万 | 8320 | 1.89万 | 2502.14 | 1150 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.51万 | 2.13万 | 8320 | 60.78万 | 34.65万 | 1150 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95亿 | 6686.93万 | 3097.07万 | 1.87亿 | 5535.77万 | 3648.07万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.95亿 | 6686.93万 | 3097.07万 | 1.87亿 | 5535.77万 | 3648.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.95亿 | -6684.8万 | -3096.24万 | -1.86亿 | -5501.12万 | -3647.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5.91亿 | 4.9亿 | 1.83亿 | 9.23亿 | 8.37亿 | 6.77亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.91亿 | 4.9亿 | 1.83亿 | 10.39亿 | 9.57亿 | 7.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.88亿 | 7.34亿 | 5.97亿 | 5.27亿 | 4.93亿 | 4.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3339.92万 | 2218.37万 | 1209.96万 | 4394.07万 | 3084.9万 | 1960.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.7亿 | 7.86亿 | 6.24亿 | 6.11亿 | 5.24亿 | 4.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79亿 | -2.96亿 | -4.4亿 | 4.28亿 | 4.33亿 | 3.34亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.36亿 | -2.79亿 | -3.63亿 | 3.69亿 | -543.38万 | 2884.16万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.02亿 | 5.02亿 | 5.02亿 | 1.33亿 | 1.33亿 | 1.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.65亿 | 2.23亿 | 1.39亿 | 5.02亿 | 1.28亿 | 1.62亿 |