广州酒家(SH:603043)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 23.48亿 | 12.38亿 | 13.26亿 | 16.65亿 | 15.94亿 | 8.52亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 150万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3.01亿 | 1.59亿 | 1.55亿 | 1.35亿 | 3.04亿 | 1.02亿 |
| 预付款项 | 1902.16万 | 3986.22万 | 1965.69万 | 1431.04万 | 1174.59万 | 1109.98万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3675.05万 | 3310.71万 | 3253.17万 | 2815.97万 | 3442.78万 | 3630.44万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3.03亿 | 3.32亿 | 2.22亿 | 2.12亿 | 1.71亿 | 2.52亿 |
| 其他流动资产 | 5998.05万 | 5746.11万 | 4790.45万 | 3602.67万 | 3.8亿 | 6600.55万 |
| 流动资产合计 | 30.71亿 | 19.31亿 | 20.28亿 | 23.13亿 | 26.47亿 | 15.39亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3924.52万 | 3722.56万 | 3786.93万 | 1039.23万 | 932.79万 | 811.15万 |
| 投资性房地产 | 1034.14万 | 1261.04万 | 1018.54万 | 1254.73万 | 1121.05万 | 1134.39万 |
| 固定资产 | 10.72亿 | 8.84亿 | 8.69亿 | 8.79亿 | 8.23亿 | 8.1亿 |
| 在建工程 | 1.37亿 | 2.38亿 | 2.11亿 | 1.73亿 | 1.28亿 | 9217.73万 |
| 无形资产 | 1.58亿 | 1.43亿 | 1.44亿 | 1.44亿 | 1.43亿 | 1.44亿 |
| 商誉 | 1.65亿 | 1.65亿 | 3956.46万 | 3956.46万 | 3956.46万 | 3956.46万 |
| 长期待摊费用 | 9323.68万 | 7780.86万 | 3956.36万 | 4906.81万 | 6400.47万 | 5934.29万 |
| 递延所得税资产 | 7073.22万 | 5078.39万 | 4082.88万 | 4279.15万 | 6274.29万 | 3777.22万 |
| 非流动资产合计 | 22.46亿 | 21.26亿 | 18.87亿 | 15.25亿 | 13.33亿 | 12.54亿 |
| 资产总计 | 53.17亿 | 40.57亿 | 39.15亿 | 38.37亿 | 39.79亿 | 27.93亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10000万 | 10000万 | 10000万 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5.26亿 | 2.8亿 | 1.89亿 | 2.66亿 | 4.59亿 | 1.58亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1.58亿 | 1.05亿 | 1.1亿 | 1.37亿 | 1.26亿 | 5879.25万 |
| 应交税费 | 1.56亿 | 1453.99万 | 2837.22万 | 3168.27万 | 2.01亿 | 1106.96万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 5.69万 | 5.69万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 7654.59万 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 16.38亿 | 8.91亿 | 9.18亿 | 11.94亿 | 14.46亿 | 6.14亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 5834.46万 | 4849.31万 | 4768.41万 | 4783.24万 | 4210.8万 | 3780.98万 |
| 递延所得税负债 | 3606.89万 | 3716.36万 | 3689.47万 | 3705.1万 | 3693.35万 | 3708.96万 |
| 非流动负债合计 | 5.96亿 | 5.02亿 | 3.91亿 | 8488.35万 | 7904.15万 | 7489.94万 |
| 负债合计 | 22.35亿 | 13.92亿 | 13.09亿 | 12.79亿 | 15.25亿 | 6.89亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 5.66亿 | 5.66亿 | 4.04亿 | 4.04亿 | 4.04亿 | 4.04亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 5.22亿 | 5.2亿 | 5.79亿 | 5.78亿 | 5.76亿 | 5.74亿 |
| 盈余公积 | 2.32亿 | 2.32亿 | 2.32亿 | 2.32亿 | 1.89亿 | 1.89亿 |
| 未分配利润 | 16亿 | 11.96亿 | 13.67亿 | 13.2亿 | 12.58亿 | 9.1亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29.24亿 | 25.17亿 | 25.86亿 | 25.37亿 | 24.33亿 | 20.83亿 |
| 少数股东权益 | 1.59亿 | 1.48亿 | 1990.22万 | 2171.43万 | 2152.37万 | 2063.09万 |
| 股东权益合计 | 30.82亿 | 26.65亿 | 26.06亿 | 25.59亿 | 24.54亿 | 21.03亿 |
| 负债和股东权益合计 | 53.17亿 | 40.57亿 | 39.15亿 | 38.37亿 | 39.79亿 | 27.93亿 |