广州酒家(SH:603043)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.05亿 | 12.92亿 | 6.91亿 | 36.52亿 | 27.78亿 | 10.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 252.63万 | 232.64万 | 37.81万 | 1109.08万 | 50.17万 | 27.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8147.96万 | 3412.6万 | 1270.26万 | 8895.38万 | 7440.59万 | 3517.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.89亿 | 13.28亿 | 7.04亿 | 37.52亿 | 28.53亿 | 10.79亿 |
| 14.08亿 | 9.27亿 | 4.78亿 | 17.34亿 | 9.78亿 | 6.32亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39亿 | 3.43亿 | 1.69亿 | 6.36亿 | 4.24亿 | 2.66亿 |
| 支付的各项税费 | 1.9亿 | 8738.65万 | 4150.77万 | 3.08亿 | 1.12亿 | 5067.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37亿 | 9696.44万 | 1.46亿 | 2.66亿 | 3.44亿 | 2.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.74亿 | 14.55亿 | 8.34亿 | 29.44亿 | 18.58亿 | 11.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.15亿 | -1.27亿 | -1.3亿 | 8.08亿 | 9.95亿 | -7955.23万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.2亿 | 1.5亿 | -- | 5.3亿 | 1.03亿 | 285.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 688.49万 | 308.47万 | -- | 830.57万 | 114.3万 | 65.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.07万 | 9.06万 | 1.64万 | 262.98万 | 45.69万 | 6.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2412.51万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.27亿 | 1.77亿 | 1.64万 | 5.41亿 | 1.04亿 | 356.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13亿 | 1.66亿 | 6497.3万 | 2.9亿 | 1.78亿 | 9465.18万 |
| 投资支付的现金 | 3066.6万 | 3066.6万 | 3041.37万 | 7.5亿 | 6亿 | 2.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.3亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.44亿 | 1.97亿 | 9538.67万 | 11.7亿 | 7.78亿 | 3.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1694.69万 | -1943.88万 | -9537.03万 | -6.29亿 | -6.74亿 | -3.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1490万 | 1490万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10000万 | 10000万 | 10000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1836.16万 | 1698.6万 | 1003.27万 | 3.18亿 | 1.02亿 | 1.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10000万 | 10000万 | 10000万 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.5亿 | 1.5亿 | 38.15万 | 1.24亿 | 1.24亿 | 1.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.33亿 | 2.98亿 | 1.24亿 | 1.27亿 | 1.26亿 | 1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.15亿 | -2.81亿 | -1.14亿 | 1.91亿 | -2330.81万 | -2293万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -17.06万 | -- | -49万 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.83亿 | -4.27亿 | -3.39亿 | 3.7亿 | 2.98亿 | -4.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.65亿 | 16.65亿 | 16.65亿 | 12.95亿 | 12.96亿 | 12.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.48亿 | 12.38亿 | 13.26亿 | 16.65亿 | 15.94亿 | 8.52亿 |