柳钢股份(SH:601003)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 26.56亿 | 39.02亿 | 49.95亿 | 42.45亿 | 30.95亿 | 22.96亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 41.85亿 | 27.91亿 | 40.39亿 | 31.58亿 | 22.77亿 | 29.94亿 |
| 应收账款 | 18.32亿 | 10.24亿 | 2.07亿 | 1.53亿 | 5095.57万 | 8737.26万 |
| 预付款项 | 14.49亿 | 19.96亿 | 17.04亿 | 4.16亿 | 7.03亿 | 3.23亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2.78亿 | 2.77亿 | 2.4亿 | 2.46亿 | 5980.41万 | 4842.75万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 161.34亿 | 148.84亿 | 118.07亿 | 91.84亿 | 71.96亿 | 70.37亿 |
| 其他流动资产 | 24.59亿 | 23.58亿 | 23.56亿 | 21.77亿 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 289.93亿 | 272.32亿 | 253.48亿 | 195.8亿 | 134.44亿 | 129.68亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 665.44万 | 657.61万 | 654.14万 | 636.6万 | 51.68亿 | 47.3亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 318.01亿 | 289.29亿 | 253.65亿 | 257.47亿 | 80.92亿 | 82.68亿 |
| 在建工程 | 98.41亿 | 121.66亿 | 146.47亿 | 132.95亿 | 7.48亿 | 5.88亿 |
| 无形资产 | 13.19亿 | 12.71亿 | 12.79亿 | 12.87亿 | 424.87万 | 488.47万 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2.69亿 | 2.69亿 | 2.69亿 | 2.69亿 | 5431.32万 | 5431.32万 |
| 非流动资产合计 | 435.57亿 | 429.67亿 | 416.9亿 | 410.14亿 | 140.66亿 | 136.45亿 |
| 资产总计 | 725.5亿 | 701.99亿 | 670.38亿 | 605.95亿 | 275.11亿 | 266.13亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 65.54亿 | 54.2亿 | 57.53亿 | 27.87亿 | 23.75亿 | 35.27亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 87.78亿 | 120.28亿 | 91.47亿 | 67.9亿 | 48.08亿 | 47.2亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 97.34万 | 89.35万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1.63亿 | 1.54亿 | 1.42亿 | 1.37亿 | 1.19亿 | 1.16亿 |
| 应交税费 | 3.42亿 | 4.27亿 | 2.17亿 | 4.37亿 | 2.45亿 | 3.24亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 261.6万 | 868.28万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34.94亿 | 31.39亿 | 17.42亿 | 17.49亿 | 11.11亿 | 11.79亿 |
| 流动负债合计 | 275.05亿 | 262.49亿 | 237.37亿 | 193.38亿 | 138.39亿 | 144.92亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 10亿 | 10亿 | 10亿 | 10亿 | 10亿 | -- |
| 递延收益 | 1.21亿 | 1.21亿 | 1.22亿 | 1.24亿 | 8673.36万 | 6763.28万 |
| 递延所得税负债 | 1.93亿 | 1.93亿 | 1.93亿 | 1.93亿 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 172.2亿 | 170.1亿 | 175.45亿 | 163.74亿 | 22.51亿 | 11.62亿 |
| 负债合计 | 447.25亿 | 432.58亿 | 412.82亿 | 357.12亿 | 160.9亿 | 156.54亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 25.63亿 | 25.63亿 | 25.63亿 | 25.63亿 | 25.63亿 | 25.63亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 1.06亿 | 1.06亿 | 1.02亿 | 9578.06万 | 2.08亿 | 2.08亿 |
| 盈余公积 | 21.03亿 | 21.03亿 | 21.03亿 | 21.03亿 | 19.33亿 | 19.33亿 |
| 未分配利润 | 86.68亿 | 82.52亿 | 76.68亿 | 70.05亿 | 67.17亿 | 62.54亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134.43亿 | 130.26亿 | 124.41亿 | 117.7亿 | 114.21亿 | 109.59亿 |
| 少数股东权益 | 143.82亿 | 139.15亿 | 133.16亿 | 131.13亿 | -- | -- |
| 股东权益合计 | 278.25亿 | 269.41亿 | 257.57亿 | 248.83亿 | 114.21亿 | 109.59亿 |
| 负债和股东权益合计 | 725.5亿 | 701.99亿 | 670.38亿 | 605.95亿 | 275.11亿 | 266.13亿 |