柳钢股份(SH:601003)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500.84亿 | 311.42亿 | 129.12亿 | 469.32亿 | 313.49亿 | 172.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 716.15万 | 714.15万 | 713.63万 | 6.42亿 | 6.21亿 | 6.08亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.53亿 | 13.7亿 | 2.41亿 | 6.04亿 | 13.35亿 | 12.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 526.44亿 | 325.2亿 | 131.6亿 | 481.78亿 | 333.04亿 | 191.37亿 |
| 442.42亿 | 266.18亿 | 111.84亿 | 418.95亿 | 289.76亿 | 159.74亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.75亿 | 19.8亿 | 9.69亿 | 24.3亿 | 19.64亿 | 11.93亿 |
| 支付的各项税费 | 17.22亿 | 8.88亿 | 5.09亿 | 7.36亿 | 4.72亿 | 2.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.27亿 | 22.62亿 | 4.86亿 | 5.1亿 | 17.4亿 | 16.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 522.65亿 | 317.48亿 | 131.49亿 | 455.72亿 | 331.52亿 | 190.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.79亿 | 7.71亿 | 1113.74万 | 26.06亿 | 1.52亿 | 5725.31万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364.36万 | 364.25万 | 163.55万 | 374.09万 | 332.7万 | 329.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101.65万 | 101.55万 | 31.16万 | 1.05亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 466.01万 | 465.8万 | 194.71万 | 1.08亿 | 332.7万 | 329.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.66亿 | 29.98亿 | 26.6亿 | 128.06亿 | 67.4亿 | 45.62亿 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.07亿 | 13.7亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1080 | -- | -- | 9774.12万 | 108.69万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32.66亿 | 29.98亿 | 26.6亿 | 129.04亿 | 67.41亿 | 45.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.62亿 | -29.93亿 | -26.58亿 | -127.96亿 | -67.38亿 | -45.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.65亿 | 10.65亿 | 10.36亿 |
| 取得借款收到的现金 | 113.45亿 | 76.26亿 | 51.59亿 | 168.85亿 | 127.75亿 | 80.99亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 113.65亿 | 76.33亿 | 51.64亿 | 183.25亿 | 140.92亿 | 91.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 72.67亿 | 43.56亿 | 12.01亿 | 64.85亿 | 61.09亿 | 32.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.9亿 | 10.57亿 | 1.25亿 | 18.85亿 | 13.37亿 | 12.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88.04亿 | 54.59亿 | 21.84亿 | 84.12亿 | 74.83亿 | 44.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.61亿 | 21.74亿 | 29.8亿 | 99.13亿 | 66.09亿 | 46.87亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.66万 | 20.44万 | 15.23万 | -6.24万 | -24.81万 | 1.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.2亿 | -4764.43万 | 3.33亿 | -2.77亿 | 2295.44万 | 1.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.59亿 | 27.59亿 | 27.59亿 | 30.36亿 | 30.36亿 | 30.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.39亿 | 27.12亿 | 30.93亿 | 27.59亿 | 30.59亿 | 32.22亿 |