中泰证券(SH:600918)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 451.57亿 | 416.16亿 | 381.18亿 | 366.52亿 | 339.66亿 | 398.39亿 |
| 结算备付金 | 126.26亿 | 94.89亿 | 93.79亿 | 88.27亿 | 92.23亿 | 70.06亿 |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12亿 | 8.15亿 | 9.3亿 | 10.09亿 | 4.02亿 | 7.48亿 |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 110.15亿 | 101.52亿 | 157.09亿 | 91.61亿 | 101.95亿 | 108.82亿 |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10.64亿 | 9.65亿 | 8.93亿 | 8.41亿 | 7.97亿 | 7.49亿 |
| 投资性房地产 | 4.33亿 | 4.38亿 | 4.57亿 | 4.55亿 | 4.63亿 | 4.67亿 |
| 固定资产 | 8.71亿 | 8.8亿 | 8.31亿 | 8.92亿 | 8.9亿 | 9.06亿 |
| 在建工程 | 14.49亿 | 606.43万 | 606.43万 | 606.43万 | 606.43万 | 601.17万 |
| 无形资产 | 1.69亿 | 1.74亿 | 2.08亿 | 2.06亿 | 1.98亿 | 2.03亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 9.55亿 | 9.67亿 | 10.01亿 | 9.51亿 | 8.53亿 | 8.65亿 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 1991.97亿 | 1838.26亿 | 1818.75亿 | 1745.1亿 | 1639.77亿 | 1546.46亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 42.56亿 | 51.95亿 | 46.82亿 | 46.22亿 | 65.45亿 | 48.36亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | 33.93亿 | 44.83亿 | 35.15亿 | 20.39亿 | 20.6亿 | 26.16亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 46.29亿 | 33.49亿 | 22.89亿 | 19.12亿 | 8.97亿 | 7.16亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 342.01亿 | 274.48亿 | 315.77亿 | 316.04亿 | 264.79亿 | 238.7亿 |
| 应付职工薪酬 | 23.6亿 | 23.98亿 | 25.45亿 | 23.87亿 | 18.97亿 | 18.01亿 |
| 应交税费 | 4.95亿 | 4.09亿 | 4.87亿 | 7.34亿 | 5.15亿 | 4.12亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | 549.14亿 | 488.42亿 | 461.2亿 | 444.34亿 | 412.07亿 | 416.23亿 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 417.05亿 | 381.76亿 | 403.59亿 | 328.05亿 | 288.25亿 | 297.79亿 |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5.22亿 | 5.75亿 | 4.36亿 | 5.05亿 | 3.79亿 | 3.17亿 |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1628.3亿 | 1477.47亿 | 1468.28亿 | 1400.8亿 | 1298.49亿 | 1214.15亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 69.69亿 | 69.69亿 | 69.69亿 | 69.69亿 | 69.69亿 | 69.69亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 130.85亿 | 130.85亿 | 130.85亿 | 130.85亿 | 130.85亿 | 130.85亿 |
| 盈余公积 | 20.84亿 | 20.81亿 | 20.6亿 | 20.82亿 | 18.39亿 | 18.37亿 |
| 未分配利润 | 79.18亿 | 78.38亿 | 68.24亿 | 61.48亿 | 66.58亿 | 57.3亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 351.47亿 | 348.89亿 | 338.78亿 | 332.78亿 | 329.93亿 | 321.12亿 |
| 少数股东权益 | 12.2亿 | 11.9亿 | 11.68亿 | 11.51亿 | 11.35亿 | 11.19亿 |
| 股东权益合计 | 363.67亿 | 360.78亿 | 350.47亿 | 344.3亿 | 341.28亿 | 332.31亿 |
| 负债和股东权益合计 | 1991.97亿 | 1838.26亿 | 1818.75亿 | 1745.1亿 | 1639.77亿 | 1546.46亿 |