中泰证券(SH:600918)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 93.77亿 | 57.78亿 | 27.77亿 | 114.79亿 | 81.45亿 | 51.68亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 26.01亿 | -- | -- | 61.11亿 | 9.84亿 | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53.58亿 | 45.39亿 | 7.9亿 | 29.59亿 | 26.7亿 | 16.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 270.57亿 | 188.58亿 | 104.13亿 | 348.13亿 | 203.1亿 | 167.27亿 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 23.98亿 | 13.67亿 | 7.07亿 | 31.87亿 | 20.07亿 | 13.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.84亿 | 20.54亿 | 8.14亿 | 35.27亿 | 24.59亿 | 16.22亿 |
| 支付的各项税费 | 14.18亿 | 8.81亿 | 4.06亿 | 11.74亿 | 7.55亿 | 6.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69.31亿 | 48.98亿 | 28.47亿 | 38.06亿 | 9.2亿 | 28.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 201.12亿 | 175.65亿 | 115.65亿 | 326.64亿 | 206.58亿 | 103.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69.44亿 | 12.93亿 | -11.52亿 | 21.49亿 | -3.48亿 | 63.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.46亿 | 6.71亿 | -- | 8.65亿 | 23.83亿 | 21.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8.79亿 | 6.85亿 | 3.83亿 | 10.79亿 | 6.98亿 | 5.4亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66.77万 | 42.21万 | 26.2万 | 3637.87万 | 3479.62万 | 3438.18万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 308.21万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.31亿 | 13.57亿 | 3.83亿 | 19.8亿 | 31.18亿 | 26.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.63亿 | 5.8亿 | 3083.37万 | 2.1亿 | 1.38亿 | 9523.99万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | 8.06亿 | -- | 15.51亿 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 518.03万 | -- | -- | -- | 782.91万 | 54.11万 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.68亿 | 5.8亿 | 8.36亿 | 2.1亿 | 16.97亿 | 9578.1万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.37亿 | 7.76亿 | -4.53亿 | 17.7亿 | 14.22亿 | 25.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29.24亿 | 29.25亿 | 29.24亿 |
| 取得借款收到的现金 | 4426.48万 | 5.57亿 | 3125.65万 | 267.33亿 | 32.24亿 | 18.84亿 |
| 发行债券收到的现金 | 307.54亿 | 175.11亿 | 112.61亿 | 494.35亿 | 342.75亿 | 171.16亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307.99亿 | 180.68亿 | 112.92亿 | 790.92亿 | 404.23亿 | 219.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 230.96亿 | 144.83亿 | 72.9亿 | 667.39亿 | 281.89亿 | 142.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.06亿 | 8.68亿 | 4.43亿 | 21.84亿 | 15.75亿 | 12.27亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250.53亿 | 154.56亿 | 77.75亿 | 749.61亿 | 358.04亿 | 214.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57.46亿 | 26.12亿 | 35.17亿 | 41.31亿 | 46.19亿 | 4.29亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.1万 | -25.9万 | -408.63万 | -7659.72万 | 170.28万 | -2064.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118.55亿 | 46.81亿 | 19.08亿 | 79.73亿 | 56.95亿 | 93.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 449.67亿 | 449.67亿 | 449.67亿 | 369.94亿 | 369.94亿 | 369.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 568.23亿 | 496.48亿 | 468.75亿 | 449.67亿 | 426.89亿 | 463.38亿 |