伊利股份(SH:600887)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 171.64亿 | 181.96亿 | 175.23亿 | 116.95亿 | 203.31亿 | 140.65亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1.98亿 | 2.12亿 | 4.11亿 | 1.43亿 | 1.74亿 | 3.97亿 |
| 应收账款 | 21.78亿 | 23.62亿 | 18.34亿 | 16.16亿 | 21.74亿 | 23.25亿 |
| 预付款项 | 16.91亿 | 17.47亿 | 13.35亿 | 12.9亿 | 15.55亿 | 17.02亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1.16亿 | 1.32亿 | 1.79亿 | 1.15亿 | 1.06亿 | 1.59亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57.04亿 | 67.92亿 | 82.41亿 | 75.45亿 | 56.82亿 | 72.26亿 |
| 其他流动资产 | 34.36亿 | 71.62亿 | 46.16亿 | 40.28亿 | 51.17亿 | 32.89亿 |
| 流动资产合计 | 327.52亿 | 384.26亿 | 358.26亿 | 283.81亿 | 370.13亿 | 306.91亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41.25亿 | 40.34亿 | 33.85亿 | 29.03亿 | 35.38亿 | 31.24亿 |
| 投资性房地产 | 5.11亿 | 5.14亿 | 5.17亿 | 5.2亿 | 5.24亿 | 5.27亿 |
| 固定资产 | 282.02亿 | 263.28亿 | 256.08亿 | 233.43亿 | 213.11亿 | 206.37亿 |
| 在建工程 | 35.93亿 | 48.28亿 | 50.66亿 | 54.25亿 | 54.71亿 | 49.44亿 |
| 无形资产 | 15.78亿 | 15.79亿 | 15.86亿 | 15.36亿 | 14.37亿 | 14.29亿 |
| 商誉 | 3.62亿 | 3.62亿 | 3.62亿 | 3.62亿 | 5.24亿 | 5.28亿 |
| 长期待摊费用 | 5.33亿 | 5.7亿 | 5.14亿 | 5.45亿 | 5.76亿 | 6.12亿 |
| 递延所得税资产 | 11.96亿 | 11.82亿 | 12.34亿 | 12.94亿 | 7.82亿 | 7.87亿 |
| 非流动资产合计 | 508.43亿 | 503.46亿 | 479.79亿 | 427.74亿 | 392.99亿 | 377.48亿 |
| 资产总计 | 835.95亿 | 887.73亿 | 838.04亿 | 711.54亿 | 763.13亿 | 684.39亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 105.01亿 | 112.47亿 | 106.35亿 | 69.57亿 | 95.41亿 | 108.19亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 131.02亿 | 135.29亿 | 125.02亿 | 113.76亿 | 121.45亿 | 129.59亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29.08亿 | 26.91亿 | 24.55亿 | 27.13亿 | 26.49亿 | 25.38亿 |
| 应交税费 | 8.41亿 | 7.16亿 | 6.77亿 | 6.32亿 | 12.31亿 | 11.05亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.06亿 | 13.12亿 | 15.96亿 | 8.23亿 | 7.61亿 | 2.98亿 |
| 流动负债合计 | 385.22亿 | 435.32亿 | 430.47亿 | 347.68亿 | 441.16亿 | 399.3亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 32.43亿 | 32.3亿 | 32.36亿 | 37.62亿 | 15亿 | 15亿 |
| 递延收益 | 2.96亿 | 2.86亿 | 1.82亿 | 1.79亿 | 2.13亿 | 1.67亿 |
| 递延所得税负债 | 4.17亿 | 4.32亿 | 4.53亿 | 4.66亿 | 4.97亿 | 4.91亿 |
| 非流动负债合计 | 92.93亿 | 121.78亿 | 65.03亿 | 58.53亿 | 36.48亿 | 27.63亿 |
| 负债合计 | 478.15亿 | 557.1亿 | 495.5亿 | 406.22亿 | 477.64亿 | 426.93亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 60.82亿 | 60.83亿 | 60.83亿 | 60.83亿 | 60.83亿 | 60.84亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 24.74亿 | 23.76亿 | 18.12亿 | 14.17亿 | 7.99亿 | 6.11亿 |
| 盈余公积 | 30.48亿 | 30.48亿 | 30.48亿 | 30.48亿 | 30.48亿 | 30.48亿 |
| 未分配利润 | 236.7亿 | 210.67亿 | 235.51亿 | 204.93亿 | 194.39亿 | 171.49亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349.09亿 | 322.11亿 | 333.94亿 | 303.84亿 | 284.01亿 | 255.81亿 |
| 少数股东权益 | 8.72亿 | 8.52亿 | 8.6亿 | 1.49亿 | 1.47亿 | 1.65亿 |
| 股东权益合计 | 357.8亿 | 330.62亿 | 342.54亿 | 305.33亿 | 285.48亿 | 257.46亿 |
| 负债和股东权益合计 | 835.95亿 | 887.73亿 | 838.04亿 | 711.54亿 | 763.13亿 | 684.39亿 |