伊利股份(SH:600887)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903.44亿 | 583.41亿 | 267.4亿 | 1060.24亿 | 778.6亿 | 482.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6577.13万 | 2726.08万 | 1173.78万 | 5511.84万 | 3804.37万 | 1534.45万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.46亿 | 12.36亿 | 5.23亿 | 20.15亿 | 11.95亿 | 8.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 921.55亿 | 596.04亿 | 272.75亿 | 1080.94亿 | 790.93亿 | 490.59亿 |
| 662.44亿 | 437.99亿 | 211.12亿 | 835.37亿 | 601.44亿 | 380.16亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.56亿 | 59.28亿 | 33.45亿 | 93.4亿 | 70.14亿 | 47.17亿 |
| 支付的各项税费 | 39.19亿 | 27.46亿 | 11.7亿 | 40.4亿 | 30.8亿 | 19.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.18亿 | 7.93亿 | 5.27亿 | 13.25亿 | 9.4亿 | 6.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 797.36亿 | 532.66亿 | 261.53亿 | 982.43亿 | 711.78亿 | 453.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.19亿 | 63.37亿 | 11.22亿 | 98.52亿 | 79.15亿 | 37.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9715.19万 | 6967.75万 | 3253.98万 | 6.15亿 | 2.3亿 | 1.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.5亿 | 1.19亿 | 3338.61万 | 8.24亿 | 2.85亿 | 1.75亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2610.91万 | 1226.76万 | 210.24万 | 2196.48万 | 1310.55万 | 514.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2458.89万 | 2008.36万 | 726.87万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.98亿 | 2.21亿 | 7529.7万 | 14.63亿 | 5.29亿 | 3.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.1亿 | 29.59亿 | 14.99亿 | 65.22亿 | 50.03亿 | 32.52亿 |
| 投资支付的现金 | 6.88亿 | 6.4亿 | 8.64亿 | 39.61亿 | 19.3亿 | 14.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.18亿 | 5.18亿 | 4.81亿 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87.06万 | 74.56万 | 69.38万 | 2273.23万 | 3615.26万 | 2606.44万 |
| 投资活动现金流出小计 | 60.17亿 | 41.18亿 | 28.45亿 | 105.06亿 | 69.7亿 | 47.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57.18亿 | -38.96亿 | -27.69亿 | -90.43亿 | -64.41亿 | -43.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 150万 | 150万 | -- | 2.48亿 | 2.48亿 | 2.48亿 |
| 取得借款收到的现金 | 1005.22亿 | 714.43亿 | 358.77亿 | 745.57亿 | 493.68亿 | 220.85亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1005.24亿 | 714.45亿 | 358.77亿 | 748.05亿 | 496.15亿 | 223.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 958.44亿 | 587.38亿 | 278.81亿 | 694.36亿 | 356.51亿 | 138.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.17亿 | 53.45亿 | 1.41亿 | 53.1亿 | 51.59亿 | 50.49亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1014.38亿 | 641.3亿 | 281.48亿 | 748.51亿 | 408.61亿 | 189.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.14亿 | 73.15亿 | 77.29亿 | -4656.2万 | 87.54亿 | 33.59亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4199.06万 | -4092.2万 | -1252.92万 | -3.95亿 | -1.31亿 | 6704.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57.44亿 | 97.14亿 | 60.68亿 | 3.67亿 | 100.97亿 | 27.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114.34亿 | 114.34亿 | 114.34亿 | 110.67亿 | 110.67亿 | 110.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 171.78亿 | 211.48亿 | 175.02亿 | 114.34亿 | 211.63亿 | 138.23亿 |