外服控股(SH:600662)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 89.5亿 | 6.51亿 | 6.37亿 | 71.27亿 | 15.65亿 | 14.96亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | 104万 | 49.11万 | 68.17万 | -- |
| 应收账款 | 3.5亿 | 1.87亿 | 1.74亿 | 3.95亿 | 1.71亿 | 1.77亿 |
| 预付款项 | 4.43亿 | 1.66亿 | 1.46亿 | 4.1亿 | 1.69亿 | 1.37亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 17.3亿 | 5500.84万 | 6176.46万 | 12.84亿 | 6401.76万 | 6873.25万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1353万 | 2.89亿 | 3.11亿 | 1323.33万 | 3.35亿 | 3.58亿 |
| 其他流动资产 | 578.28万 | 2156.66万 | 2275.72万 | 716.51万 | 2318.81万 | 2534.86万 |
| 流动资产合计 | 114.93亿 | 15.9亿 | 16.39亿 | 93.04亿 | 25.26亿 | 27.18亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3.11亿 | 4018.08万 | 4498.42万 | 3.08亿 | 6423.35万 | 6174.04万 |
| 投资性房地产 | 1.46亿 | 6474.33万 | 6542.57万 | 1.53亿 | 6915.2万 | 6985.25万 |
| 固定资产 | 1.19亿 | 15.9亿 | 15.75亿 | 1.21亿 | 16.12亿 | 15.67亿 |
| 在建工程 | 4338.52万 | 389.77万 | 369.19万 | 2070.02万 | 639.48万 | 832.94万 |
| 无形资产 | 1.28亿 | 13.14亿 | 13.14亿 | 1.38亿 | 13.14亿 | 13.14亿 |
| 商誉 | 342.8万 | 401.72万 | 401.72万 | 342.8万 | 401.72万 | 401.72万 |
| 长期待摊费用 | 1.6亿 | 2393.45万 | 2333.53万 | 1.78亿 | 2140.77万 | 1823.26万 |
| 递延所得税资产 | 3442.14万 | 6284.9万 | 7055.68万 | 3370.55万 | 8690.88万 | 8955.1万 |
| 非流动资产合计 | 10.06亿 | 42.14亿 | 42.05亿 | 9.55亿 | 43.11亿 | 42.44亿 |
| 资产总计 | 124.99亿 | 58.04亿 | 58.44亿 | 102.59亿 | 68.37亿 | 69.62亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | 9.94亿 | 10亿 | 20亿 | 20亿 | 20亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13.04亿 | 5581.1万 | 7921.94万 | 18.6亿 | 8079.05万 | 7511.89万 |
| 预收款项 | -- | 2313.26万 | 2909.91万 | 3260.84万 | 3572.76万 | 2993.67万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4529.94万 | 6786.81万 | 8444.83万 | 6741.01万 | 8725.66万 | 8022.61万 |
| 应交税费 | 1.22亿 | 1.36亿 | 1.31亿 | 1.12亿 | 1.24亿 | 1.31亿 |
| 应付利息 | -- | 88.06万 | -- | 91.67万 | 91.67万 | 91.67万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 553.94万 | 845.19万 | 689.64万 | 2903.61万 | 2903.61万 |
| 流动负债合计 | 85.67亿 | 20.98亿 | 21.77亿 | 77.31亿 | 30.9亿 | 31.62亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 3775.27万 | 1492.58万 | 2162.45万 | 3497.06万 | 4321.46万 | 4345.59万 |
| 递延所得税负债 | -- | 256万 | 256万 | 256万 | 5307.21万 | 5307.21万 |
| 非流动负债合计 | 9946.35万 | 1.25亿 | 1.21亿 | 3497.06万 | 2.22亿 | 2.34亿 |
| 负债合计 | 86.66亿 | 22.24亿 | 22.98亿 | 77.66亿 | 33.12亿 | 33.96亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 22.63亿 | 10.53亿 | 10.53亿 | 13.15亿 | 10.53亿 | 10.53亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 6.45亿 | 6.8亿 | 6.8亿 | 6.8亿 | 6.81亿 | 6.81亿 |
| 盈余公积 | -- | 4.88亿 | 4.88亿 | 4.88亿 | 4.66亿 | 4.66亿 |
| 未分配利润 | 7.65亿 | 10.51亿 | 10.03亿 | 10.44亿 | 10.22亿 | 10.48亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36.7亿 | 32.72亿 | 32.24亿 | 23.57亿 | 32.23亿 | 32.49亿 |
| 少数股东权益 | 1.62亿 | 3.09亿 | 3.21亿 | 1.37亿 | 3.03亿 | 3.17亿 |
| 股东权益合计 | 38.32亿 | 35.81亿 | 35.46亿 | 24.94亿 | 35.26亿 | 35.66亿 |
| 负债和股东权益合计 | 124.99亿 | 58.04亿 | 58.44亿 | 102.59亿 | 68.37亿 | 69.62亿 |